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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 15 335.00 | 346.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 459.00 | 312 602.00 | 14 857.00 | 327 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 892.00 | 334 649.00 | 321 243.00 | 655 892.00 |
BT Marchandises | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 71 513.00 | | 71 513.00 | 71 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 131.00 | 113.00 | 11 018.00 | 11 131.00 |
CF Disponibilités | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 697.00 | 113.00 | 581 584.00 | 581 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 588.00 | 334 762.00 | 902 827.00 | 1 237 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 335 978.00 | 317 525.00 | | 335 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 611.00 | 83 454.00 | | 86 611.00 |
DL TOTAL (I) | 431 059.00 | 409 448.00 | | 431 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 058.00 | 220 677.00 | | 185 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 529.00 | 5 960.00 | | 13 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 696.00 | 117 340.00 | | 179 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 597.00 | 58 001.00 | | 65 597.00 |
EA Autres dettes | 25 777.00 | 26 407.00 | | 25 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 768.00 | 428 386.00 | | 471 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 827.00 | 837 834.00 | | 902 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 578.00 | 237 505.00 | | 305 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 156 367.00 | |
FD Production vendue biens | | | 249 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | 13 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 212.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 676.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 006.00 | 17 942.00 | | 27 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 886.00 | 1 419 893.00 | | 1 420 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 275.00 | 1 336 440.00 | | 1 334 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 611.00 | 83 454.00 | | 86 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 368.00 | | 6 524.00 | 649 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 712.00 | | | 306 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 616.00 | | 524.00 | 342 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 6 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 704.00 | 8 944.00 | | 325 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 992.00 | 8 944.00 | | 318 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 695.00 | 179 695.00 | | 179 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 058.00 | 32 398.00 | 132 785.00 | 185 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 356.00 | 79 316.00 | 6 040.00 | 85 356.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 238.00 | 305 578.00 | 132 785.00 | 458 238.00 |