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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 14 819.00 | 862.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 767.00 | 291 947.00 | 39 819.00 | 331 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 199.00 | 313 478.00 | 40 721.00 | 354 199.00 |
BT Marchandises | 224 291.00 | | 224 291.00 | 224 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
BZ Autres créances | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 131.00 | 2.00 | 11 129.00 | 11 131.00 |
CF Disponibilités | 180 723.00 | | 180 723.00 | 180 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 348.00 | 2.00 | 507 346.00 | 507 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 547.00 | 313 480.00 | 548 067.00 | 861 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 320 760.00 | 300 568.00 | | 320 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 235.00 | 20 192.00 | | -3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 325 995.00 | 329 230.00 | | 325 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 073.00 | 18 383.00 | | 11 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 1 407.00 | | 1 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 225.00 | 4 286.00 | | 12 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 976.00 | 120 511.00 | | 146 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 460.00 | 43 911.00 | | 49 460.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 471.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 072.00 | 188 969.00 | | 222 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 067.00 | 518 199.00 | | 548 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 140.00 | 173 610.00 | | 206 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 915.00 | | 4 284.00 | 349 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 163.00 | | 4 284.00 | 343 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 850.00 | 14 628.00 | | 298 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | 41.00 | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 179.00 | 14 587.00 | | 292 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 073.00 | 7 366.00 | 3 708.00 | 11 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 242.00 | 91 202.00 | 40.00 | 91 242.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 847.00 | 206 140.00 | 3 708.00 | 209 847.00 |