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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 15 593.00 | 88.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 116.00 | 314 421.00 | 14 695.00 | 329 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 549.00 | 336 726.00 | 320 823.00 | 657 549.00 |
BT Marchandises | 233 870.00 | | 233 870.00 | 233 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 499.00 | | 290 499.00 | 290 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 316.00 | | 602 316.00 | 602 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 864.00 | 336 726.00 | 923 139.00 | 1 259 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 389 589.00 | 335 978.00 | | 389 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 795.00 | 86 611.00 | | 121 795.00 |
DL TOTAL (I) | 519 854.00 | 431 059.00 | | 519 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 780.00 | 185 058.00 | | 152 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 112.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 485.00 | 13 529.00 | | 9 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 460.00 | 179 696.00 | | 169 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 995.00 | 65 597.00 | | 49 995.00 |
EA Autres dettes | 21 565.00 | 25 777.00 | | 21 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 285.00 | 471 768.00 | | 403 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 139.00 | 902 827.00 | | 923 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 770.00 | 305 578.00 | | 273 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 342 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 249 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 35.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -35.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 535.00 | 27 006.00 | | 40 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 575.00 | 1 420 886.00 | | 1 605 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 780.00 | 1 334 275.00 | | 1 483 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 795.00 | 86 611.00 | | 121 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 892.00 | | 7 699.00 | 655 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 657 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 344 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 712.00 | | | 306 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 140.00 | | 7 699.00 | 343 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 649.00 | 8 119.00 | 6 042.00 | 334 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 937.00 | 8 119.00 | 6 042.00 | 327 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 459.00 | 169 459.00 | | 169 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VC Groupe et associés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 780.00 | 32 751.00 | 120 029.00 | 152 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 732.00 | 61 692.00 | 6 040.00 | 67 732.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 799.00 | 273 770.00 | 120 029.00 | 393 799.00 |