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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 671.00 | 41.00 | 6 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 14 472.00 | 1 209.00 | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 482.00 | 277 707.00 | 49 775.00 | 327 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 915.00 | 298 850.00 | 51 065.00 | 349 915.00 |
BT Marchandises | 233 638.00 | | 233 638.00 | 233 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BZ Autres créances | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CF Disponibilités | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 135.00 | | 467 135.00 | 467 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 049.00 | 298 850.00 | 518 199.00 | 817 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 300 568.00 | 253 730.00 | | 300 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 192.00 | 46 838.00 | | 20 192.00 |
DL TOTAL (I) | 329 230.00 | 309 038.00 | | 329 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 383.00 | 440.00 | | 18 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 524.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 286.00 | 5 330.00 | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 511.00 | 123 932.00 | | 120 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 911.00 | 46 452.00 | | 43 911.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 969.00 | 176 679.00 | | 188 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 199.00 | 485 717.00 | | 518 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 610.00 | 171 349.00 | | 173 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 174.00 | | 25 144.00 | 347 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 403.00 | 349 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 6 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 204.00 | 343 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 587.00 | | 1 324.00 | 5 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 547.00 | | 23 820.00 | 341 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 274.00 | 19 847.00 | 19 271.00 | 298 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 1 084.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 687.00 | 18 763.00 | 19 271.00 | 292 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 511.00 | 120 511.00 | | 120 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 757.00 | 3 684.00 | 11 073.00 | 14 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 942.00 | 66 902.00 | 40.00 | 66 942.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 684.00 | 173 610.00 | 11 073.00 | 184 684.00 |