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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 471.00 | 23 073.00 | 1 399.00 | 24 471.00 |
AH Fonds commercial | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
AP Constructions | 319 172.00 | 240 857.00 | 78 315.00 | 319 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 793.00 | 665 070.00 | 361 723.00 | 1 026 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 439.00 | 1 392 621.00 | 481 818.00 | 1 874 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 907.00 | 2 321 620.00 | 1 071 287.00 | 3 392 907.00 |
BP En cours de production de services | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
BT Marchandises | 3 254 944.00 | 253 086.00 | 3 001 858.00 | 3 254 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 531.00 | 130 368.00 | 2 534 163.00 | 2 664 531.00 |
BZ Autres créances | 184 232.00 | | 184 232.00 | 184 232.00 |
CF Disponibilités | 9 519 625.00 | | 9 519 625.00 | 9 519 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 972 818.00 | 383 454.00 | 15 589 364.00 | 15 972 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 365 725.00 | 2 705 074.00 | 16 660 651.00 | 19 365 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 000.00 | 2 471 000.00 | | 2 471 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 812.00 | 2 813 812.00 | | 2 813 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 100.00 | 247 100.00 | | 247 100.00 |
DG Autres réserves | 6 055 881.00 | 5 523 289.00 | | 6 055 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 737.00 | 762 591.00 | | 939 737.00 |
DK Provisions réglementées | 23 013.00 | 37 854.00 | | 23 013.00 |
DL TOTAL (I) | 12 550 543.00 | 11 855 647.00 | | 12 550 543.00 |
DP Provisions pour risques | 102 677.00 | 98 820.00 | | 102 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 677.00 | 98 820.00 | | 102 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 407.00 | 207 357.00 | | 312 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 765.00 | 1 988 984.00 | | 2 343 765.00 |
EA Autres dettes | 104 936.00 | 67 373.00 | | 104 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 725.00 | 114 143.00 | | 300 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 431.00 | 3 213 326.00 | | 4 007 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 660 651.00 | 15 167 793.00 | | 16 660 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 422 242.00 | 319 853.00 | 17 742 095.00 | 17 422 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FG Production vendue services | 3 801 022.00 | 4 540.00 | 3 805 562.00 | 3 801 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 225 204.00 | 324 393.00 | 21 549 598.00 | 21 225 204.00 |
FM Production stockée | | | -4 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 197 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 066 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 730 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 795.00 | |
GE Autres charges | | | 124 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 745 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 873.00 | 1 636.00 | | 10 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 308.00 | 373 190.00 | | 214 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 013.00 | 9 552.00 | | 11 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 194.00 | 384 377.00 | | 236 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 897.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 998.00 | 118 139.00 | | 37 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 114.00 | 120 540.00 | | 39 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 079.00 | 263 837.00 | | 197 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 369.00 | 58 732.00 | | 107 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 441.00 | 376 823.00 | | 494 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 327 850.00 | 20 607 029.00 | | 22 327 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 388 113.00 | 19 844 438.00 | | 21 388 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 737.00 | 762 591.00 | | 939 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635 571.00 | 785 225.00 | | 635 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 765.00 | 2 343 765.00 | | 2 343 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 725.00 | 300 725.00 | | 300 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 480.00 | 3 130 250.00 | 70 231.00 | 3 200 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 431.00 | 3 830 347.00 | 177 084.00 | 4 007 431.00 |