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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 161.00 | 36 503.00 | 19 658.00 | 56 161.00 |
AH Fonds commercial | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
AP Constructions | 319 172.00 | 317 783.00 | 1 389.00 | 319 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 242.00 | 580 790.00 | 305 452.00 | 886 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 322.00 | 1 752 438.00 | 507 885.00 | 2 260 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 368.00 | 16 128.00 | 37 240.00 | 53 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 314.00 | 2 703 642.00 | 1 018 672.00 | 3 722 314.00 |
BP En cours de production de services | 137 778.00 | | 137 778.00 | 137 778.00 |
BT Marchandises | 3 330 571.00 | 253 303.00 | 3 077 268.00 | 3 330 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 384.00 | 93 610.00 | 3 496 775.00 | 3 590 384.00 |
BZ Autres créances | 349 402.00 | | 349 402.00 | 349 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998 250.00 | 15 989.00 | 1 982 261.00 | 1 998 250.00 |
CF Disponibilités | 14 221 641.00 | | 14 221 641.00 | 14 221 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 839 212.00 | 362 902.00 | 23 476 310.00 | 23 839 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 561 526.00 | 3 066 544.00 | 24 494 982.00 | 27 561 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 000.00 | 2 471 000.00 | | 2 471 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 812.00 | 2 813 812.00 | | 2 813 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 100.00 | 247 100.00 | | 247 100.00 |
DG Autres réserves | 8 156 978.00 | 7 461 953.00 | | 8 156 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 006.00 | 1 245 025.00 | | 1 431 006.00 |
DL TOTAL (I) | 15 119 896.00 | 14 238 890.00 | | 15 119 896.00 |
DP Provisions pour risques | 114 700.00 | 106 688.00 | | 114 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 700.00 | 106 688.00 | | 114 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380 432.00 | 349 655.00 | | 4 380 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 552.00 | 485 183.00 | | 556 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 793.00 | 1 930 039.00 | | 2 786 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 520.00 | 1 096 854.00 | | 1 207 520.00 |
EA Autres dettes | 115 037.00 | 96 549.00 | | 115 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 051.00 | 289 600.00 | | 199 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 386.00 | 4 247 880.00 | | 9 260 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 494 982.00 | 18 593 458.00 | | 24 494 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 088 595.00 | | 24 088 595.00 | 24 088 595.00 |
FD Production vendue biens | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
FG Production vendue services | 4 520 521.00 | | 4 520 521.00 | 4 520 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 612 299.00 | | 28 612 299.00 | 28 612 299.00 |
FM Production stockée | | | -5 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 879 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 570 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 796 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 818.00 | |
GE Autres charges | | | 39 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 045 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 815.00 | 9 698.00 | | 39 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 723.00 | 285 873.00 | | 302 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 538.00 | 300 390.00 | | 342 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 354.00 | 72 935.00 | | 6 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 236.00 | 72 935.00 | | 7 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 302.00 | 227 456.00 | | 335 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 277.00 | 173 164.00 | | 193 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 435.00 | 537 037.00 | | 557 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 275 144.00 | 28 716 836.00 | | 29 275 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 844 138.00 | 27 471 810.00 | | 27 844 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 006.00 | 1 245 025.00 | | 1 431 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 822 545.00 | 909 935.00 | | 822 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 653.00 | 336 016.00 | 135 155.00 | 2 486 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 035.00 | 6 468.00 | | 30 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 618.00 | 329 548.00 | 135 155.00 | 2 456 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 382.00 | 47 921.00 | | 205 382.00 |
6T Sur comptes clients | 76 211.00 | 24 087.00 | 6 689.00 | 76 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 276.00 | 87 997.00 | 32 371.00 | 307 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 793.00 | 2 786 793.00 | | 2 786 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207 520.00 | 1 207 520.00 | | 1 207 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 037.00 | 115 037.00 | | 115 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 380 432.00 | 4 168 317.00 | 212 115.00 | 4 380 432.00 |
VI Groupe et associés | 556 552.00 | 556 552.00 | | 556 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150 971.00 | 4 150 971.00 | | 4 150 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 733.00 | 4 150 971.00 | 71 762.00 | 4 222 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 245 386.00 | 9 033 271.00 | 212 115.00 | 9 245 386.00 |