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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 019.00 | 24 089.00 | 2 931.00 | 27 019.00 |
AH Fonds commercial | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
AP Constructions | 319 172.00 | 262 136.00 | 57 036.00 | 319 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 441.00 | 614 251.00 | 329 190.00 | 943 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 894.00 | 1 485 278.00 | 400 617.00 | 1 885 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 558.00 | 2 385 753.00 | 937 805.00 | 3 323 558.00 |
BP En cours de production de services | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
BT Marchandises | 3 683 298.00 | 262 133.00 | 3 421 165.00 | 3 683 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 270.00 | 133 586.00 | 2 592 684.00 | 2 726 270.00 |
BZ Autres créances | 219 819.00 | | 219 819.00 | 219 819.00 |
CF Disponibilités | 9 718 933.00 | | 9 718 933.00 | 9 718 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 219.00 | | 187 219.00 | 187 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 837 199.00 | 395 719.00 | 16 441 480.00 | 16 837 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 160 757.00 | 2 781 471.00 | 17 379 286.00 | 20 160 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 000.00 | 2 471 000.00 | | 2 471 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 812.00 | 2 813 812.00 | | 2 813 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 100.00 | 247 100.00 | | 247 100.00 |
DG Autres réserves | 6 710 618.00 | 6 055 881.00 | | 6 710 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 845.00 | 939 737.00 | | 1 001 845.00 |
DK Provisions réglementées | 13 844.00 | 23 013.00 | | 13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 13 258 220.00 | 12 550 543.00 | | 13 258 220.00 |
DP Provisions pour risques | 106 602.00 | 102 677.00 | | 106 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 602.00 | 102 677.00 | | 106 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 182.00 | 312 407.00 | | 288 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 329.00 | 2 343 765.00 | | 2 536 329.00 |
EA Autres dettes | 62 754.00 | 104 936.00 | | 62 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 849.00 | 300 725.00 | | 273 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 464.00 | 4 007 431.00 | | 4 014 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 379 286.00 | 16 660 651.00 | | 17 379 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 043 685.00 | | 20 043 685.00 | 20 043 685.00 |
FD Production vendue biens | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
FG Production vendue services | 3 976 245.00 | | 3 976 245.00 | 3 976 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 022 211.00 | | 24 022 211.00 | 24 022 211.00 |
FM Production stockée | | | 18 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 455 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 860 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 720.00 | |
GE Autres charges | | | 116 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 204 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | 10 873.00 | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 175.00 | 214 308.00 | | 306 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 819.00 | 11 013.00 | | 7 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 164.00 | 236 194.00 | | 318 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 1 117.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 536.00 | 37 998.00 | | 67 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 555.00 | 39 114.00 | | 68 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 609.00 | 197 079.00 | | 249 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 086.00 | 107 369.00 | | 86 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 992.00 | 494 441.00 | | 452 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 815 836.00 | 22 327 850.00 | | 24 815 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 813 991.00 | 21 388 113.00 | | 23 813 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 845.00 | 939 737.00 | | 1 001 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 697 370.00 | 635 571.00 | | 697 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 013.00 | | 9 169.00 | 23 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 677.00 | 23 720.00 | 19 795.00 | 102 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 086.00 | 106 209.00 | 97 162.00 | 253 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 454.00 | 124 520.00 | 112 255.00 | 383 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 144.00 | 148 240.00 | 141 219.00 | 509 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 329.00 | 2 536 329.00 | | 2 536 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 849.00 | 273 849.00 | | 273 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 182.00 | 147 372.00 | 140 810.00 | 288 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842 686.00 | 842 686.00 | | 842 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 053.00 | 3 348 822.00 | 70 231.00 | 3 419 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 800.00 | 3 862 990.00 | 140 810.00 | 4 003 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |