| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 161.00 | 30 035.00 | 26 126.00 | 56 161.00 |
AH Fonds commercial | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
AP Constructions | 319 172.00 | 304 693.00 | 14 479.00 | 319 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 213.00 | 551 638.00 | 281 575.00 | 833 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 535.00 | 1 600 287.00 | 531 248.00 | 2 131 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 368.00 | 19 688.00 | 33 680.00 | 53 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 528.00 | 2 506 341.00 | 1 033 187.00 | 3 539 528.00 |
BP En cours de production de services | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
BT Marchandises | 3 446 536.00 | 205 382.00 | 3 241 154.00 | 3 446 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 814.00 | 76 211.00 | 2 696 603.00 | 2 772 814.00 |
BZ Autres créances | 238 223.00 | | 238 223.00 | 238 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998 250.00 | 25 682.00 | 1 972 568.00 | 1 998 250.00 |
CF Disponibilités | 9 082 197.00 | | 9 082 197.00 | 9 082 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 276.00 | | 186 276.00 | 186 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 867 548.00 | 307 276.00 | 17 560 272.00 | 17 867 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 407 076.00 | 2 813 617.00 | 18 593 458.00 | 21 407 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 000.00 | 2 471 000.00 | | 2 471 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 812.00 | 2 813 812.00 | | 2 813 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 100.00 | 247 100.00 | | 247 100.00 |
DG Autres réserves | 7 461 953.00 | 7 427 463.00 | | 7 461 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 025.00 | 1 133 888.00 | | 1 245 025.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 819.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 238 890.00 | 14 098 083.00 | | 14 238 890.00 |
DP Provisions pour risques | 106 688.00 | 118 528.00 | | 106 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 688.00 | 118 528.00 | | 106 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 655.00 | 474 993.00 | | 349 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 183.00 | | | 485 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 039.00 | 2 896 623.00 | | 1 930 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 854.00 | 1 127 989.00 | | 1 096 854.00 |
EA Autres dettes | 96 549.00 | 111 102.00 | | 96 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 600.00 | 104 155.00 | | 289 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 880.00 | 4 714 862.00 | | 4 247 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 593 458.00 | 18 931 473.00 | | 18 593 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 272 367.00 | | 23 272 367.00 | 23 272 367.00 |
FD Production vendue biens | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
FG Production vendue services | 4 598 710.00 | | 4 598 710.00 | 4 598 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 880 186.00 | | 27 880 186.00 | 27 880 186.00 |
FM Production stockée | | | -24 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 304 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 011 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 806.00 | |
GE Autres charges | | | 62 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 640 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 698.00 | 720.00 | | 9 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 873.00 | 226 017.00 | | 285 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 819.00 | 7 788.00 | | 4 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 390.00 | 234 525.00 | | 300 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 935.00 | 91 810.00 | | 72 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 935.00 | 93 310.00 | | 72 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 456.00 | 141 215.00 | | 227 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 164.00 | 121 022.00 | | 173 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 037.00 | 510 063.00 | | 537 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 716 836.00 | 29 826 374.00 | | 28 716 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 471 810.00 | 28 692 486.00 | | 27 471 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 025.00 | 1 133 888.00 | | 1 245 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 909 935.00 | 827 394.00 | | 909 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 235.00 | | 277 650.00 | 3 619 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 357.00 | 3 539 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 357.00 | 3 283 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 492.00 | | 20 957.00 | 110 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 265.00 | | 256 012.00 | 3 385 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 479.00 | | 681.00 | 123 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 183.00 | 485 183.00 | | 485 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 039.00 | 1 930 039.00 | | 1 930 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 853.00 | 1 096 853.00 | | 1 096 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 600.00 | 289 600.00 | | 289 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 655.00 | 196 001.00 | 153 654.00 | 349 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197 313.00 | 31 197 313.00 | | 3 197 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 105.00 | 31 197 313.00 | 70 792.00 | 3 268 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 880.00 | 4 094 225.00 | 153 654.00 | 4 247 880.00 |