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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 161.00 | 42 971.00 | 13 189.00 | 56 161.00 |
AH Fonds commercial | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
AP Constructions | 319 171.00 | 318 658.00 | 513.00 | 319 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 969.00 | 597 865.00 | 481 103.00 | 1 078 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460 508.00 | 1 764 643.00 | 695 865.00 | 2 460 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 368.00 | 10 825.00 | 42 543.00 | 53 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 228.00 | 2 734 964.00 | 1 380 264.00 | 4 115 228.00 |
BP En cours de production de services | 161 551.00 | | 161 551.00 | 161 551.00 |
BT Marchandises | 4 045 043.00 | 275 763.00 | 3 769 280.00 | 4 045 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 622.00 | 83 748.00 | 3 041 874.00 | 3 125 622.00 |
BZ Autres créances | 406 038.00 | | 406 038.00 | 406 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 501.00 | 18 271.00 | 981 230.00 | 999 501.00 |
CF Disponibilités | 11 617 375.00 | | 11 617 375.00 | 11 617 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 952.00 | | 196 952.00 | 196 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 552 085.00 | 377 783.00 | 20 174 301.00 | 20 552 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 667 313.00 | 3 112 747.00 | 21 554 566.00 | 24 667 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 000.00 | 2 471 000.00 | | 2 471 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 812.00 | 2 813 812.00 | | 2 813 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 100.00 | 247 100.00 | | 247 100.00 |
DG Autres réserves | 9 037 983.00 | 8 156 977.00 | | 9 037 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 822.00 | 1 431 005.00 | | 1 419 822.00 |
DL TOTAL (I) | 15 989 718.00 | 15 119 895.00 | | 15 989 718.00 |
DP Provisions pour risques | 102 784.00 | 114 699.00 | | 102 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 784.00 | 114 699.00 | | 102 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 701.00 | 4 380 432.00 | | 487 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 177.00 | 556 552.00 | | 615 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 782.00 | 2 786 793.00 | | 2 874 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 074.00 | 1 207 520.00 | | 1 109 074.00 |
EA Autres dettes | 61 066.00 | 115 036.00 | | 61 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 260.00 | 199 050.00 | | 314 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 063.00 | 9 260 385.00 | | 5 462 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 554 566.00 | 24 494 981.00 | | 21 554 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 302 505.00 | | 23 302 505.00 | 23 302 505.00 |
FD Production vendue biens | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
FG Production vendue services | 5 089 565.00 | | 5 089 565.00 | 5 089 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 395 187.00 | | 28 395 187.00 | 28 395 187.00 |
FM Production stockée | | | 23 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 033 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 528 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 902.00 | |
GE Autres charges | | | 61 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 121 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 39 815.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 398.00 | 302 722.00 | | 260 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 898.00 | 342 537.00 | | 261 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 559.00 | 6 354.00 | | 67 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 559.00 | 7 236.00 | | 67 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 338.00 | 335 301.00 | | 194 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 521.00 | 193 277.00 | | 183 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 525.00 | 557 435.00 | | 496 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 333 570.00 | 29 275 143.00 | | 29 333 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 913 747.00 | 27 844 137.00 | | 27 913 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 822.00 | 1 431 005.00 | | 1 419 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 129 830.00 | 822 545.00 | | 1 129 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 514.00 | 366 690.00 | 330 143.00 | 2 687 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 503.00 | 6 468.00 | | 36 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 011.00 | 360 222.00 | 330 143.00 | 2 651 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 128.00 | | 5 303.00 | 16 128.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 700.00 | 19 902.00 | 31 817.00 | 114 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 303.00 | 22 460.00 | | 253 303.00 |
6T Sur comptes clients | 93 610.00 | 16 179.00 | 26 040.00 | 93 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 989.00 | 2 283.00 | | 15 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 030.00 | 40 922.00 | 31 343.00 | 379 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 730.00 | 60 824.00 | 63 160.00 | 493 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 178.00 | 615 178.00 | | 615 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 783.00 | 2 874 783.00 | | 2 874 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 075.00 | 1 109 075.00 | | 1 109 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 261.00 | 314 261.00 | | 314 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 701.00 | 271 330.00 | 216 371.00 | 487 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728 613.00 | 3 728 613.00 | | 3 728 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 375.00 | 3 728 613.00 | 71 762.00 | 3 800 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 064.00 | 5 245 693.00 | 216 371.00 | 5 462 064.00 |