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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 204.00 | 24 946.00 | 10 259.00 | 35 204.00 |
AH Fonds commercial | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
AP Constructions | 319 172.00 | 283 414.00 | 35 758.00 | 319 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 971.00 | 646 216.00 | 388 755.00 | 1 034 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 122.00 | 1 470 010.00 | 561 112.00 | 2 031 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 368.00 | 18 308.00 | 35 060.00 | 53 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 235.00 | 2 442 894.00 | 1 176 342.00 | 3 619 235.00 |
BP En cours de production de services | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
BT Marchandises | 3 488 290.00 | 237 831.00 | 3 250 459.00 | 3 488 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 931.00 | 104 650.00 | 2 703 281.00 | 2 807 931.00 |
BZ Autres créances | 458 247.00 | | 458 247.00 | 458 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998 250.00 | 50 678.00 | 1 947 572.00 | 1 998 250.00 |
CF Disponibilités | 9 008 212.00 | | 9 008 212.00 | 9 008 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 286.00 | | 219 286.00 | 219 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 148 291.00 | 393 159.00 | 17 755 131.00 | 18 148 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 767 526.00 | 2 836 053.00 | 18 931 473.00 | 21 767 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 000.00 | 2 471 000.00 | | 2 471 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 812.00 | 2 813 812.00 | | 2 813 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 100.00 | 247 100.00 | | 247 100.00 |
DG Autres réserves | 7 427 463.00 | 6 710 618.00 | | 7 427 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 888.00 | 1 001 845.00 | | 1 133 888.00 |
DK Provisions réglementées | 4 819.00 | 13 844.00 | | 4 819.00 |
DL TOTAL (I) | 14 098 083.00 | 13 258 220.00 | | 14 098 083.00 |
DP Provisions pour risques | 118 528.00 | 106 602.00 | | 118 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 528.00 | 106 602.00 | | 118 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 993.00 | 288 182.00 | | 474 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 623.00 | 2 536 329.00 | | 2 896 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 989.00 | 842 686.00 | | 1 127 989.00 |
EA Autres dettes | 111 102.00 | 62 754.00 | | 111 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 155.00 | 273 849.00 | | 104 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 862.00 | 4 014 464.00 | | 4 714 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 931 473.00 | 17 379 286.00 | | 18 931 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 501 019.00 | | 24 501 019.00 | 24 501 019.00 |
FD Production vendue biens | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
FG Production vendue services | 4 376 918.00 | | 4 376 918.00 | 4 376 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 880 502.00 | | 28 880 502.00 | 28 880 502.00 |
FM Production stockée | | | 81 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 552 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 034 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 646.00 | |
GE Autres charges | | | 179 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 896 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 4 170.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 017.00 | 306 175.00 | | 226 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 788.00 | 7 819.00 | | 7 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 525.00 | 318 164.00 | | 234 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 019.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 810.00 | 67 536.00 | | 91 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 310.00 | 68 555.00 | | 93 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 215.00 | 249 609.00 | | 141 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 022.00 | 86 086.00 | | 121 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 063.00 | 452 992.00 | | 510 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 826 374.00 | 24 815 836.00 | | 29 826 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 692 486.00 | 23 813 991.00 | | 28 692 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 888.00 | 1 001 845.00 | | 1 133 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827 394.00 | 697 370.00 | | 827 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 844.00 | | 9 025.00 | 13 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 602.00 | 35 646.00 | 23 720.00 | 106 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 133.00 | 137 265.00 | 161 567.00 | 262 133.00 |
6T Sur comptes clients | 133 586.00 | 36 129.00 | 65 065.00 | 133 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 719.00 | 224 072.00 | 226 632.00 | 395 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 165.00 | 259 718.00 | 259 377.00 | 516 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 623.00 | 2 896 623.00 | | 2 896 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 993.00 | 264 539.00 | 210 454.00 | 474 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127 989.00 | 1 127 989.00 | | 1 127 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 575.00 | 3 485 465.00 | 70 111.00 | 3 555 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 862.00 | 4 504 408.00 | 210 454.00 | 4 714 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |