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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 727.00 | | 413 727.00 | 413 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 092.00 | | 2 532 092.00 | 2 532 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 526 098.00 | | 526 098.00 | 526 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 953.00 | | 718 953.00 | 718 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 045.00 | | 3 251 045.00 | 3 251 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 727.00 | | | 413 727.00 |
CU Autres participations | 2 118 365.00 | | 2 118 365.00 | 2 118 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 750.00 | 883 750.00 | | 883 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 125.00 | 1 867 125.00 | | 1 867 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 848.00 | 39 348.00 | | 40 848.00 |
DG Autres réserves | 193 513.00 | 165 013.00 | | 193 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713.00 | 30 000.00 | | 30 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 949.00 | 2 985 236.00 | | 3 015 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 16 860.00 | | 18 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 024.00 | 229 023.00 | | 212 024.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 096.00 | 251 338.00 | | 235 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 045.00 | 3 236 574.00 | | 3 251 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 096.00 | 251 338.00 | | 235 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 053.00 | | | -7 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 15 001.00 | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 604.00 | 640 414.00 | | 636 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 891.00 | 610 413.00 | | 605 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 713.00 | 30 000.00 | | 30 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 809.00 | | 70 052.00 | 2 710 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248 768.00 | | 2 532 092.00 | 248 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 768.00 | | 2 532 092.00 | 248 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710 809.00 | | 70 052.00 | 2 710 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 727.00 | 413 727.00 | | 413 727.00 |
UX Autres créances clients | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 582.00 | 606 582.00 | | 606 582.00 |
VW T.V.A. | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 096.00 | 235 096.00 | | 235 096.00 |