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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 432 990.00 | | 1 432 990.00 | 1 432 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 717.00 | | 305 717.00 | 305 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 751 675.00 | | 6 751 675.00 | 6 751 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 711.00 | | 400 711.00 | 400 711.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CF Disponibilités | 81 897.00 | | 81 897.00 | 81 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 554.00 | | 486 554.00 | 486 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 228.00 | | 7 238 228.00 | 7 238 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 717.00 | | | 305 717.00 |
CU Autres participations | 5 012 968.00 | | 5 012 968.00 | 5 012 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 750.00 | 883 750.00 | | 883 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 125.00 | 1 867 125.00 | | 1 867 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 155.00 | 42 384.00 | | 52 155.00 |
DG Autres réserves | 408 346.00 | 222 690.00 | | 408 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 294.00 | 195 427.00 | | 410 294.00 |
DK Provisions réglementées | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 453.00 | 3 211 376.00 | | 3 631 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919 441.00 | | | 2 919 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 938.00 | | | 242 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 572.00 | 17 628.00 | | 26 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 752.00 | 239 140.00 | | 395 752.00 |
EA Autres dettes | 22 072.00 | 14 826.00 | | 22 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 776.00 | 271 594.00 | | 3 606 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 228.00 | 3 482 970.00 | | 7 238 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 776.00 | 271 594.00 | | 2 506 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 926.00 | | 883 926.00 | 883 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 926.00 | | 883 926.00 | 883 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 783.00 | | | -9 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 214.00 | 958.00 | | 49 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 029.00 | 836 401.00 | | 1 191 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 735.00 | 640 974.00 | | 780 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 294.00 | 195 427.00 | | 410 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 206.00 | | 4 302 468.00 | 2 449 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 751 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449 206.00 | | 2 869 478.00 | 2 449 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 717.00 | 305 717.00 | | 305 717.00 |
UX Autres créances clients | 400 711.00 | 400 711.00 | | 400 711.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 919 441.00 | 430 438.00 | 1 659 335.00 | 2 919 441.00 |
VI Groupe et associés | 242 938.00 | 242 938.00 | | 242 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 903 836.00 | | | 2 903 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 373.00 | 710 373.00 | | 710 373.00 |
VW T.V.A. | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 776.00 | 1 117 773.00 | 1 659 335.00 | 3 606 776.00 |