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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 432 990.00 | | 1 432 990.00 | 1 432 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 1 806.00 | 20 919.00 | 22 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 101 183.00 | 741 590.00 | 6 359 593.00 | 7 101 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 386.00 | | 542 386.00 | 542 386.00 |
BZ Autres créances | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CF Disponibilités | 490 264.00 | | 490 264.00 | 490 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 513.00 | | 1 078 513.00 | 1 078 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 696.00 | 741 590.00 | 7 438 106.00 | 8 179 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 5 465 468.00 | 739 784.00 | 4 725 684.00 | 5 465 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 750.00 | 883 750.00 | | 883 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 125.00 | 1 867 125.00 | | 1 867 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
DG Autres réserves | 1 941 908.00 | 1 568 278.00 | | 1 941 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 166.00 | 373 630.00 | | 64 166.00 |
DK Provisions réglementées | 47 367.00 | 34 839.00 | | 47 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892 690.00 | 4 815 997.00 | | 4 892 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 975.00 | 2 084 240.00 | | 1 666 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 373.00 | 249 197.00 | | 253 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | 58 003.00 | | 39 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 809.00 | 300 092.00 | | 567 809.00 |
EA Autres dettes | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 415.00 | 2 691 531.00 | | 2 545 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 106.00 | 7 507 527.00 | | 7 438 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 761.00 | 1 031 992.00 | | 1 300 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 601.00 | | 1 441 601.00 | 1 441 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 601.00 | | 1 441 601.00 | 1 441 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 988.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 631.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 528.00 | -10 897.00 | | -12 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 305.00 | 54 722.00 | | 46 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 127.00 | 1 750 458.00 | | 1 539 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 962.00 | 1 376 828.00 | | 1 474 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 166.00 | 373 630.00 | | 64 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 388 595.00 | | 205 225.00 | 7 388 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 637.00 | 5 645 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 637.00 | 7 101 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 990.00 | | | 1 432 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955 604.00 | | 182 500.00 | 5 955 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 839.00 | 12 528.00 | | 34 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 784.00 | 100 000.00 | | 639 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 623.00 | 112 528.00 | | 674 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 037.00 | 238 037.00 | | 238 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 427.00 | 194 427.00 | | 194 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 386.00 | 542 386.00 | | 542 386.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666 975.00 | 422 321.00 | 1 244 654.00 | 1 666 975.00 |
VI Groupe et associés | 253 373.00 | 253 373.00 | | 253 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 885.00 | | | 414 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 249.00 | 768 249.00 | | 768 249.00 |
VW T.V.A. | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 415.00 | 1 300 761.00 | 1 244 654.00 | 2 545 415.00 |