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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 432 990.00 | | 1 432 990.00 | 1 432 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 637.00 | | 492 637.00 | 492 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 388 595.00 | 639 784.00 | 6 748 811.00 | 7 388 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 783.00 | | 269 783.00 | 269 783.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CF Disponibilités | 467 421.00 | | 467 421.00 | 467 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 717.00 | | 758 717.00 | 758 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 147 311.00 | 639 784.00 | 7 507 527.00 | 8 147 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492 637.00 | | | 492 637.00 |
CU Autres participations | 5 462 968.00 | 639 784.00 | 4 823 184.00 | 5 462 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 750.00 | 883 750.00 | | 883 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 125.00 | 1 867 125.00 | | 1 867 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 375.00 | 72 670.00 | | 88 375.00 |
DG Autres réserves | 1 568 278.00 | 798 125.00 | | 1 568 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 630.00 | 785 858.00 | | 373 630.00 |
DK Provisions réglementées | 34 839.00 | 22 311.00 | | 34 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 997.00 | 4 429 839.00 | | 4 815 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 240.00 | 2 500 911.00 | | 2 084 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 197.00 | 246 242.00 | | 249 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 003.00 | 22 728.00 | | 58 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 092.00 | 343 435.00 | | 300 092.00 |
EA Autres dettes | | 20 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 691 531.00 | 3 134 196.00 | | 2 691 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 527.00 | 7 564 035.00 | | 7 507 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 992.00 | 1 059 721.00 | | 1 031 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 350.00 | | 808 350.00 | 808 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 350.00 | | 808 350.00 | 808 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 897.00 | -12 528.00 | | -10 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 722.00 | 40 117.00 | | 54 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 458.00 | 1 622 707.00 | | 1 750 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 828.00 | 836 849.00 | | 1 376 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 630.00 | 785 858.00 | | 373 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 890 770.00 | | 497 824.00 | 6 890 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 388 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 990.00 | | | 1 432 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457 780.00 | | 497 824.00 | 5 457 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 311.00 | 12 528.00 | | 22 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 639 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 311.00 | 652 312.00 | | 22 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 639 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 637.00 | 492 637.00 | | 492 637.00 |
UX Autres créances clients | 269 783.00 | 269 783.00 | | 269 783.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084 240.00 | 424 701.00 | 1 659 539.00 | 2 084 240.00 |
VI Groupe et associés | 249 197.00 | 249 197.00 | | 249 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 885.00 | | | 414 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 932.00 | 783 932.00 | | 783 932.00 |
VW T.V.A. | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 531.00 | 1 031 992.00 | 1 659 539.00 | 2 691 531.00 |