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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 432 990.00 | | 1 432 990.00 | 1 432 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 9 382.00 | 13 343.00 | 22 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 150 711.00 | 504 606.00 | 6 646 105.00 | 7 150 711.00 |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BP En cours de production de services | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 501.00 | | 551 501.00 | 551 501.00 |
BZ Autres créances | 455 164.00 | | 455 164.00 | 455 164.00 |
CF Disponibilités | 484 830.00 | | 484 830.00 | 484 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 566.00 | | 1 492 566.00 | 1 492 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 277.00 | 504 606.00 | 8 138 671.00 | 8 643 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
CU Autres participations | 5 509 996.00 | 495 224.00 | 5 014 772.00 | 5 509 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 750.00 | 883 750.00 | | 883 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 125.00 | 1 867 125.00 | | 1 867 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
DG Autres réserves | 2 006 073.00 | 1 941 908.00 | | 2 006 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 695.00 | 64 166.00 | | 265 695.00 |
DK Provisions réglementées | 59 895.00 | 47 367.00 | | 59 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 914.00 | 4 892 690.00 | | 5 170 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 258.00 | 1 666 975.00 | | 1 250 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 248.00 | 253 373.00 | | 744 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 146.00 | 39 272.00 | | 42 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 945.00 | 567 809.00 | | 914 945.00 |
EA Autres dettes | 16 160.00 | 17 988.00 | | 16 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 757.00 | 2 545 415.00 | | 2 967 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 138 671.00 | 7 438 106.00 | | 8 138 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 988.00 | 1 300 761.00 | | 2 137 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 097.00 | | 1 735 097.00 | 1 735 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 097.00 | | 1 735 097.00 | 1 735 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 027.00 | 96 421.00 | | 34 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 528.00 | 12 528.00 | | 502 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 528.00 | -12 528.00 | | -362 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 075.00 | 46 305.00 | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 039.00 | 1 539 127.00 | | 2 155 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 344.00 | 1 474 962.00 | | 1 889 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 695.00 | 64 166.00 | | 265 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 101 183.00 | | 499 528.00 | 7 101 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 5 694 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 7 150 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 990.00 | | | 1 432 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645 468.00 | | 499 528.00 | 5 645 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 7 576.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | 7 576.00 | | 1 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 367.00 | 12 528.00 | | 47 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 784.00 | | 244 560.00 | 739 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 151.00 | 12 528.00 | 244 560.00 | 787 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 244 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 240.00 | 223 240.00 | | 223 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 754.00 | 177 754.00 | | 177 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 060.00 | 391 060.00 | | 391 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UX Autres créances clients | 551 501.00 | 551 501.00 | | 551 501.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VC Groupe et associés | 448 934.00 | 448 934.00 | | 448 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 258.00 | 420 489.00 | 829 769.00 | 1 250 258.00 |
VI Groupe et associés | 744 248.00 | 744 248.00 | | 744 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 885.00 | | | 414 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 736.00 | 1 192 736.00 | | 1 192 736.00 |
VW T.V.A. | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 757.00 | 2 137 988.00 | 829 769.00 | 2 967 757.00 |