| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 432 990.00 | | 1 432 990.00 | 1 432 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 812.00 | | 444 812.00 | 444 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 890 770.00 | | 6 890 770.00 | 6 890 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 002.00 | | 309 002.00 | 309 002.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CF Disponibilités | 356 652.00 | | 356 652.00 | 356 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 265.00 | | 673 265.00 | 673 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 035.00 | | 7 564 035.00 | 7 564 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444 812.00 | | | 444 812.00 |
CU Autres participations | 5 012 968.00 | | 5 012 968.00 | 5 012 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 750.00 | 883 750.00 | | 883 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 125.00 | 1 867 125.00 | | 1 867 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 670.00 | 52 155.00 | | 72 670.00 |
DG Autres réserves | 798 125.00 | 408 346.00 | | 798 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 858.00 | 410 294.00 | | 785 858.00 |
DK Provisions réglementées | 22 311.00 | 9 783.00 | | 22 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 839.00 | 3 631 453.00 | | 4 429 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 911.00 | 2 919 441.00 | | 2 500 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 242.00 | 242 938.00 | | 246 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 26 572.00 | | 22 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 435.00 | 395 752.00 | | 343 435.00 |
EA Autres dettes | 20 880.00 | 22 072.00 | | 20 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 196.00 | 3 606 776.00 | | 3 134 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 035.00 | 7 238 228.00 | | 7 564 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 721.00 | 2 506 776.00 | | 1 059 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 532.00 | | 917 532.00 | 917 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 532.00 | | 917 532.00 | 917 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 528.00 | 9 783.00 | | 12 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 528.00 | 9 783.00 | | 12 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 528.00 | -9 783.00 | | -12 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 117.00 | 49 214.00 | | 40 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 707.00 | 1 191 029.00 | | 1 622 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 849.00 | 780 735.00 | | 836 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 858.00 | 410 294.00 | | 785 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751 675.00 | | 139 096.00 | 6 751 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 890 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 457 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 990.00 | | | 1 432 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 318 684.00 | | 139 096.00 | 5 318 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 783.00 | 12 528.00 | | 9 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 783.00 | 12 528.00 | | 9 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 058.00 | 139 058.00 | | 139 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 812.00 | 444 812.00 | | 444 812.00 |
UX Autres créances clients | 309 002.00 | 309 002.00 | | 309 002.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 911.00 | 426 436.00 | 1 659 335.00 | 2 500 911.00 |
VI Groupe et associés | 246 242.00 | 246 242.00 | | 246 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 528.00 | | | 414 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 425.00 | 761 425.00 | | 761 425.00 |
VW T.V.A. | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 196.00 | 1 059 721.00 | 1 659 335.00 | 3 134 196.00 |