| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 958.00 | 100 497.00 | 36 461.00 | 136 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 657.00 | 216 541.00 | 163 116.00 | 379 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 833.00 | 317 038.00 | 262 795.00 | 579 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BN En cours de production de biens | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 849.00 | 3 886.00 | 134 963.00 | 138 849.00 |
BZ Autres créances | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 768 587.00 | | 768 587.00 | 768 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 903.00 | 3 886.00 | 1 044 017.00 | 1 047 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 736.00 | 320 924.00 | 1 306 812.00 | 1 627 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 850 223.00 | 1 113 828.00 | | 850 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 549.00 | 136 395.00 | | 222 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 959.00 | 12 933.00 | | 10 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 531.00 | 1 271 957.00 | | 1 092 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 135.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 2 686.00 | | 4 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 656.00 | 89 946.00 | | 80 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 177.00 | 82 264.00 | | 121 177.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 2 654.00 | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 281.00 | 178 081.00 | | 214 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 812.00 | 1 450 037.00 | | 1 306 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 281.00 | 178 081.00 | | 214 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 750.00 | | 645 750.00 | 645 750.00 |
FD Production vendue biens | 197 216.00 | | 197 216.00 | 197 216.00 |
FG Production vendue services | 650 669.00 | | 650 669.00 | 650 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 635.00 | | 1 493 635.00 | 1 493 635.00 |
FM Production stockée | | | 8.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | 2 000.00 | | 3 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 015.00 | 150.00 | | 5 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 974.00 | 7 638.00 | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | 7 788.00 | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 1 432.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 1 432.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 594.00 | 6 356.00 | | 5 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 329.00 | 41 804.00 | | 72 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 030.00 | 1 356 363.00 | | 1 762 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 481.00 | 1 219 968.00 | | 1 539 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 549.00 | 136 395.00 | | 222 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 370.00 | | 28 356.00 | 576 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 894.00 | 579 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 894.00 | 516 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 152.00 | | 28 356.00 | 513 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 133.00 | 53 799.00 | 24 894.00 | 288 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 133.00 | 53 799.00 | 24 894.00 | 288 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | 1 267.00 | 68.00 | 2 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 358.00 | 1 267.00 | 65 739.00 | 68 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 358.00 | 1 267.00 | 65 739.00 | 68 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | 68.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VC Groupe et associés | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VP Divers | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 926.00 | 147 760.00 | 112 166.00 | 259 926.00 |
VW T.V.A. | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 281.00 | 214 281.00 | | 214 281.00 |