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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 748.00 | 105 669.00 | 35 079.00 | 140 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 407.00 | 254 023.00 | 201 384.00 | 455 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 539.00 | 359 692.00 | 301 846.00 | 661 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BN En cours de production de biens | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 570.00 | 14 188.00 | 145 382.00 | 159 570.00 |
BZ Autres créances | 150 551.00 | | 150 551.00 | 150 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 600 560.00 | | 600 560.00 | 600 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 483.00 | 14 188.00 | 949 295.00 | 963 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 021.00 | 373 880.00 | 1 251 142.00 | 1 625 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 772 772.00 | 850 223.00 | | 772 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 156.00 | 222 549.00 | | 191 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 389.00 | 10 959.00 | | 10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 983 117.00 | 1 092 531.00 | | 983 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 577.00 | 4 750.00 | | 9 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 246.00 | 80 656.00 | | 133 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 696.00 | 121 177.00 | | 121 696.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 7 638.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 025.00 | 214 281.00 | | 268 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 142.00 | 1 306 812.00 | | 1 251 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 448.00 | 214 281.00 | | 260 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 930.00 | | 646 930.00 | 646 930.00 |
FD Production vendue biens | 180 451.00 | | 180 451.00 | 180 451.00 |
FG Production vendue services | 628 339.00 | | 628 339.00 | 628 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 720.00 | | 1 455 720.00 | 1 455 720.00 |
FM Production stockée | | | 4 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 841.00 | 3 218.00 | | 101 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 5 015.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 644.00 | 1 974.00 | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | 6 989.00 | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 1 395.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 1 395.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | 5 594.00 | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 824.00 | 72 329.00 | | 62 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 946.00 | 1 762 030.00 | | 1 608 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 790.00 | 1 539 481.00 | | 1 417 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 156.00 | 222 549.00 | | 191 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 833.00 | | 102 255.00 | 579 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 549.00 | 661 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 549.00 | 596 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 615.00 | | 100 089.00 | 516 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 166.00 | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 038.00 | 63 203.00 | 20 549.00 | 317 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 038.00 | 63 203.00 | 20 549.00 | 317 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 886.00 | 10 400.00 | 98.00 | 3 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 886.00 | 10 400.00 | 98.00 | 3 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 886.00 | 10 400.00 | 98.00 | 3 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | 98.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 246.00 | 133 246.00 | | 133 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VC Groupe et associés | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
VP Divers | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 467.00 | 206 526.00 | 109 941.00 | 316 467.00 |
VW T.V.A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 632.00 | 260 055.00 | | 267 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |