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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 950.00 | 147 088.00 | 29 862.00 | 176 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 296.00 | 387 627.00 | 107 669.00 | 495 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 682.00 | 534 715.00 | 202 967.00 | 737 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 977.00 | 13 461.00 | 168 516.00 | 181 977.00 |
BZ Autres créances | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 191 617.00 | | 191 617.00 | 191 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 093.00 | 13 461.00 | 434 632.00 | 448 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 775.00 | 548 176.00 | 637 599.00 | 1 185 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 637.00 | 206 825.00 | | 163 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 022.00 | 206 812.00 | | 196 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 201.00 | 6 440.00 | | 4 201.00 |
DL TOTAL (I) | 372 661.00 | 428 877.00 | | 372 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 58.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 656.00 | 10 145.00 | | 61 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 125.00 | 112 273.00 | | 104 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 868.00 | 98 110.00 | | 90 868.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 12 772.00 | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 8 400.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 938.00 | 241 758.00 | | 264 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 599.00 | 670 635.00 | | 637 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 938.00 | 241 758.00 | | 264 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 733.00 | | 46 640.00 | 703 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 690.00 | 737 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 690.00 | 672 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 297.00 | | 46 640.00 | 638 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 155.00 | 48 250.00 | 12 690.00 | 499 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 155.00 | 48 250.00 | 12 690.00 | 499 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 212.00 | | 751.00 | 14 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 212.00 | | 751.00 | 14 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 212.00 | | 751.00 | 14 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 125.00 | 104 125.00 | | 104 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 165 824.00 | 165 824.00 | | 165 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VC Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 610.00 | 199 610.00 | | 199 610.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 298.00 | 264 298.00 | | 264 298.00 |