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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 179.00 | 127 242.00 | 44 937.00 | 172 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 564.00 | 354 554.00 | 119 010.00 | 473 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 127.00 | 481 796.00 | 231 331.00 | 713 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BN En cours de production de biens | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 538.00 | 14 472.00 | 209 066.00 | 223 538.00 |
BZ Autres créances | 294 281.00 | | 294 281.00 | 294 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 015.00 | 14 472.00 | 633 543.00 | 648 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 142.00 | 496 268.00 | 864 874.00 | 1 361 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 745.00 | 663 928.00 | | 436 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 080.00 | 180 755.00 | | 170 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 777.00 | 8 083.00 | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 621 402.00 | 861 566.00 | | 621 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 045.00 | 9 463.00 | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 834.00 | 125 755.00 | | 103 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 938.00 | 65 514.00 | | 67 938.00 |
EA Autres dettes | 51 199.00 | 8 153.00 | | 51 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 12 483.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 472.00 | 221 426.00 | | 243 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 874.00 | 1 082 992.00 | | 864 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 472.00 | 221 426.00 | | 243 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 618.00 | | 46 377.00 | 677 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 868.00 | 713 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 772.00 | 645 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 235.00 | | 44 280.00 | 612 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | 2 097.00 | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 462.00 | 63 106.00 | 10 772.00 | 429 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 462.00 | 63 106.00 | 10 772.00 | 429 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 480.00 | 242.00 | 250.00 | 14 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 417.00 | 527 417.00 | | 527 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 834.00 | 103 834.00 | | 103 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UP Prêts | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 206 184.00 | 206 184.00 | | 206 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VC Groupe et associés | 268 256.00 | 268 256.00 | | 268 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 417.00 | 527 417.00 | | 527 417.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 472.00 | 243 472.00 | | 243 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |