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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 217.00 | 142 621.00 | 30 596.00 | 173 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 080.00 | 356 535.00 | 108 546.00 | 465 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 619.00 | 499 155.00 | 205 464.00 | 704 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BN En cours de production de biens | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 456.00 | 14 212.00 | 138 245.00 | 152 456.00 |
BZ Autres créances | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 220 710.00 | | 220 710.00 | 220 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 383.00 | 14 212.00 | 465 171.00 | 479 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 002.00 | 513 367.00 | 670 635.00 | 1 184 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 825.00 | 436 745.00 | | 206 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 812.00 | 170 080.00 | | 206 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 440.00 | 5 777.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 428 877.00 | 621 402.00 | | 428 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | 12 045.00 | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 273.00 | 103 834.00 | | 112 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 110.00 | 67 938.00 | | 98 110.00 |
EA Autres dettes | 12 772.00 | 51 199.00 | | 12 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 758.00 | 243 472.00 | | 241 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 635.00 | 864 874.00 | | 670 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 758.00 | 243 472.00 | | 241 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 127.00 | | 42 203.00 | 713 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 742.00 | | 42 055.00 | 645 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | 148.00 | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 796.00 | 57 621.00 | 40 262.00 | 481 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 796.00 | 57 621.00 | 40 262.00 | 481 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 472.00 | | 260.00 | 14 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 472.00 | | 260.00 | 14 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 472.00 | | 260.00 | 14 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 273.00 | 112 273.00 | | 112 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UP Prêts | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VC Groupe et associés | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 012.00 | 204 564.00 | 4 448.00 | 209 012.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 758.00 | 241 758.00 | | 241 758.00 |