| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 963.00 | 140 903.00 | 44 060.00 | 184 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 772.00 | 409 179.00 | 92 593.00 | 501 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 348.00 | 550 081.00 | 209 267.00 | 759 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
BN En cours de production de biens | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 863.00 | 13 629.00 | 250 234.00 | 263 863.00 |
BZ Autres créances | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 629.00 | 13 629.00 | 473 000.00 | 486 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 978.00 | 563 711.00 | 682 267.00 | 1 245 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 660.00 | 163 637.00 | | 159 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 414.00 | 196 022.00 | | 229 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 472.00 | 4 201.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 400 345.00 | 372 661.00 | | 400 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | 61 656.00 | | 4 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 640.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 404.00 | 104 125.00 | | 167 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 789.00 | 90 868.00 | | 104 789.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 405.00 | | 4 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 922.00 | 264 938.00 | | 281 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 267.00 | 637 599.00 | | 682 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 922.00 | 264 938.00 | | 281 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 682.00 | | 61 534.00 | 737 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822.00 | 11 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 868.00 | 759 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 046.00 | 686 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 246.00 | | 53 534.00 | 672 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | 8 000.00 | 4 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 715.00 | 54 412.00 | 39 046.00 | 534 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 715.00 | 54 412.00 | 39 046.00 | 534 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 461.00 | 1 161.00 | 992.00 | 13 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 461.00 | 1 161.00 | 992.00 | 13 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461.00 | 1 161.00 | 992.00 | 13 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UP Prêts | 7 178.00 | 1 984.00 | 5 194.00 | 7 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 247 508.00 | 247 508.00 | | 247 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VC Groupe et associés | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 408.00 | 354 766.00 | 9 642.00 | 364 408.00 |
VW T.V.A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 262.00 | 281 262.00 | | 281 262.00 |