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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 050.00 | 100 399.00 | 12 651.00 | 113 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 057.00 | 101 313.00 | 208 744.00 | 310 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 018.00 | | 156 018.00 | 156 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 076.00 | 101 313.00 | 364 762.00 | 466 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
DL TOTAL (I) | 298 782.00 | | | 298 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 762.00 | | | 364 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
FG Production vendue services | 338 158.00 | | 338 158.00 | 338 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 517.00 | | 376 517.00 | 376 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 34 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | | | 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 098.00 | | | -5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 254.00 | | | 378 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 357.00 | | | 350 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 446.00 | | 675.00 | 309 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 14 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 310 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 374.00 | | 675.00 | 112 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 350.00 | 2 963.00 | | 98 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 436.00 | 2 963.00 | | 97 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 910.00 | 40 113.00 | 14 797.00 | 54 910.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |