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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 116.00 | 96 792.00 | 37 324.00 | 134 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 992.00 | 97 706.00 | 234 286.00 | 331 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BT Marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 153.00 | | 121 153.00 | 121 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 146.00 | 97 706.00 | 355 440.00 | 453 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 187 304.00 | 187 304.00 | | 187 304.00 |
DH Report à nouveau | -63 176.00 | -47 022.00 | | -63 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 355.00 | -16 153.00 | | -4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 267 172.00 | 271 527.00 | | 267 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 869.00 | 46 092.00 | | 37 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 297.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 243.00 | 42 804.00 | | 30 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 015.00 | 21 117.00 | | 20 015.00 |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 267.00 | 110 746.00 | | 88 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 440.00 | 382 274.00 | | 355 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 936.00 | 73 585.00 | | 58 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 27 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 529.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 529.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -1 521.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -567.00 | -471.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 526.00 | 270 922.00 | | 275 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 881.00 | 287 076.00 | | 279 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 355.00 | -16 153.00 | | -4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 930.00 | | 63.00 | 331 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | 63.00 | 15 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 828.00 | 10 878.00 | | 86 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 914.00 | 10 878.00 | | 85 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 869.00 | 8 539.00 | 29 330.00 | 37 869.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 875.00 | 33 208.00 | 15 666.00 | 48 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 267.00 | 58 937.00 | 29 330.00 | 88 267.00 |