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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 116.00 | 107 116.00 | 27 000.00 | 134 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 630.00 | 108 030.00 | 221 600.00 | 329 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BT Marchandises | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | 311.00 | 19 689.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 007.00 | 311.00 | 117 696.00 | 118 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 637.00 | 108 341.00 | 339 296.00 | 447 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 187 304.00 | 187 304.00 | | 187 304.00 |
DH Report à nouveau | -67 531.00 | -63 176.00 | | -67 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 447.00 | -4 355.00 | | -9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 257 725.00 | 267 172.00 | | 257 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 330.00 | 37 869.00 | | 29 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 139.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 479.00 | 30 243.00 | | 24 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 662.00 | 20 015.00 | | 27 662.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 570.00 | 88 267.00 | | 81 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 296.00 | 355 440.00 | | 339 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 520.00 | |
FD Production vendue biens | | | 263 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GE Autres charges | | | 25 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 88.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 88.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -88.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | -567.00 | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 015.00 | 275 526.00 | | 284 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 462.00 | 279 881.00 | | 293 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 447.00 | -4 355.00 | | -9 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 992.00 | | 13 304.00 | 331 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 666.00 | 13 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 666.00 | 329 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 666.00 | | 13 304.00 | 15 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 706.00 | 10 324.00 | | 97 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 792.00 | 10 324.00 | | 96 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 330.00 | 8 625.00 | 20 706.00 | 29 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 886.00 | 23 582.00 | 13 304.00 | 36 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 571.00 | 60 865.00 | 20 706.00 | 81 571.00 |