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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 602.00 | 102 227.00 | 17 374.00 | 119 602.00 |
AX Avances et acomptes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 430.00 | 103 141.00 | 216 288.00 | 319 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 323.00 | | 185 323.00 | 185 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 753.00 | 103 141.00 | 401 611.00 | 504 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 151 382.00 | 123 485.00 | | 151 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 921.00 | 27 897.00 | | 35 921.00 |
DL TOTAL (I) | 334 704.00 | 298 782.00 | | 334 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | 31 411.00 | | 29 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 030.00 | 34 487.00 | | 37 030.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 76.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 907.00 | 65 980.00 | | 66 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 611.00 | 364 762.00 | | 401 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 907.00 | 65 980.00 | | 66 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 309 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 29 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 7.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | 1 552.00 | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 1 552.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 049.00 | -1 544.00 | | -5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 523.00 | -5 098.00 | | -3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 267.00 | 378 254.00 | | 341 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 345.00 | 350 357.00 | | 305 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 921.00 | 27 897.00 | | 35 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 058.00 | | | 310 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 313.00 | 3 394.00 | 1 566.00 | 101 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 399.00 | 3 394.00 | 1 566.00 | 100 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | | | 447.00 |
VP Divers | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 807.00 | 50 936.00 | 14 871.00 | 65 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |