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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 116.00 | 85 914.00 | 48 202.00 | 134 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 929.00 | 86 828.00 | 245 101.00 | 331 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BT Marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 102.00 | 86 828.00 | 382 274.00 | 469 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 187 304.00 | 187 304.00 | | 187 304.00 |
DH Report à nouveau | -47 022.00 | -37 588.00 | | -47 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 153.00 | -9 434.00 | | -16 153.00 |
DL TOTAL (I) | 271 527.00 | 287 681.00 | | 271 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 092.00 | 50 289.00 | | 46 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 27.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 804.00 | 38 245.00 | | 42 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 117.00 | 27 562.00 | | 21 117.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 199.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 746.00 | 116 323.00 | | 110 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 274.00 | 404 005.00 | | 382 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 585.00 | 74 448.00 | | 73 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 26 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4 000.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 4 000.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 355.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 355.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | 3 644.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471.00 | -7 696.00 | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 922.00 | 290 521.00 | | 270 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 076.00 | 299 956.00 | | 287 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 153.00 | -9 434.00 | | -16 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 244.00 | 5 913.00 | | 332 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 851.00 | 5 493.00 | | 134 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184.00 | 420.00 | | 15 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 408.00 | 10 648.00 | 6 227.00 | 82 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 494.00 | 10 648.00 | 6 227.00 | 81 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 093.00 | 8 932.00 | 34 692.00 | 46 093.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 254.00 | 34 650.00 | 15 604.00 | 50 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 746.00 | 73 585.00 | 34 692.00 | 110 746.00 |