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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 319.00 | 78 368.00 | 67 951.00 | 146 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 400.00 | 79 282.00 | 264 117.00 | 343 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BT Marchandises | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 835.00 | | 160 835.00 | 160 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 235.00 | 79 282.00 | 424 953.00 | 504 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 187 304.00 | 151 382.00 | | 187 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 588.00 | 35 921.00 | | -37 588.00 |
DL TOTAL (I) | 297 115.00 | 334 704.00 | | 297 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 726.00 | 29 847.00 | | 45 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 208.00 | 37 030.00 | | 23 208.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 837.00 | 66 907.00 | | 127 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 953.00 | 401 611.00 | | 424 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 289.00 | 66 907.00 | | 50 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 255 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 50.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 50.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034.00 | 5 099.00 | | 4 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | 5 099.00 | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | -5 049.00 | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 308.00 | -3 523.00 | | -10 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 296.00 | 341 267.00 | | 304 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 884.00 | 305 345.00 | | 341 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 588.00 | 35 921.00 | | -37 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 430.00 | | | 319 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 142.00 | 10 137.00 | 33 996.00 | 103 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 228.00 | 10 137.00 | 33 996.00 | 102 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
UX Autres créances clients | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 620.00 | 8 330.00 | 42 924.00 | 58 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 072.00 | 95 201.00 | 14 871.00 | 110 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 838.00 | 77 548.00 | 42 924.00 | 127 838.00 |