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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AP Constructions | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 1 919.00 | 91.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 322.00 | 65 392.00 | 43 930.00 | 109 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 418.00 | 117 514.00 | 47 904.00 | 165 418.00 |
BT Marchandises | 182 843.00 | 10 764.00 | 172 079.00 | 182 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 714.00 | 21 104.00 | 195 609.00 | 216 714.00 |
BZ Autres créances | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CF Disponibilités | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 013.00 | 31 868.00 | 480 144.00 | 512 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 430.00 | 149 382.00 | 528 048.00 | 677 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 286.00 | 47 384.00 | | 50 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 915.00 | 42 902.00 | | 73 915.00 |
DL TOTAL (I) | 137 401.00 | 103 486.00 | | 137 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957.00 | 10 064.00 | | 4 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 834.00 | 36 920.00 | | 41 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 297.00 | 234 944.00 | | 194 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 378.00 | 96 964.00 | | 98 378.00 |
EA Autres dettes | 47 956.00 | 374.00 | | 47 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225.00 | 16 125.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 647.00 | 456 405.00 | | 390 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 048.00 | 559 891.00 | | 528 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 405.00 | 451 690.00 | | 390 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 008.00 | | 1 860 008.00 | 1 860 008.00 |
FG Production vendue services | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 451.00 | | 1 860 451.00 | 1 860 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 264.00 | 3 595.00 | | 13 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 197.00 | 10 497.00 | | 15 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | 5 207.00 | | 21 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 099.00 | 1 646 331.00 | | 1 892 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 183.00 | 1 603 429.00 | | 1 818 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 915.00 | 42 902.00 | | 73 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 698.00 | 12 796.00 | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 418.00 | | 17 000.00 | 153 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 165 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 152 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 801.00 | | 17 000.00 | 140 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 266.00 | 7 248.00 | 5 000.00 | 115 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 532.00 | 7 248.00 | 5 000.00 | 106 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
6T Sur comptes clients | 20 134.00 | 9 188.00 | 8 218.00 | 20 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 898.00 | 9 188.00 | 8 218.00 | 30 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 898.00 | 9 188.00 | 8 218.00 | 30 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 188.00 | 8 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 297.00 | 194 297.00 | | 194 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 184 049.00 | | | 184 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VI Groupe et associés | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 212.00 | 264 212.00 | | 264 212.00 |
VW T.V.A. | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 405.00 | 390 405.00 | | 390 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 376.00 | 5 426.00 | | 9 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 552.00 | 4 893.00 | | 5 552.00 |
ST Autres comptes | 132 083.00 | 145 531.00 | | 132 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 434.00 | 51 289.00 | | 62 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65.00 | | | 65.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 698.00 | 13 525.00 | | 5 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 073.00 | 3 866.00 | | 6 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 449.00 | 9 292.00 | | 15 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 573.00 | 330 991.00 | | 370 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 877.00 | 126 461.00 | | 155 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 031.00 | 215 237.00 | | 207 031.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |