| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 861.00 | 64 130.00 | 161 732.00 | 225 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 828.00 | 74 873.00 | 161 955.00 | 236 828.00 |
BT Marchandises | 233 440.00 | 10 764.00 | 222 676.00 | 233 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 822.00 | 13 605.00 | 155 217.00 | 168 822.00 |
BZ Autres créances | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
CF Disponibilités | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 716.00 | 24 369.00 | 504 347.00 | 528 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 544.00 | 99 242.00 | 666 302.00 | 765 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 86 846.00 | 74 201.00 | | 86 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 890.00 | 52 645.00 | | 44 890.00 |
DL TOTAL (I) | 144 936.00 | 140 046.00 | | 144 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 536.00 | 151 399.00 | | 134 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 135.00 | 53 817.00 | | 31 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 315.00 | 207 949.00 | | 180 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 665.00 | 91 423.00 | | 101 665.00 |
EA Autres dettes | 68 964.00 | 65 488.00 | | 68 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 367.00 | 570 076.00 | | 521 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 302.00 | 710 122.00 | | 666 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 744.00 | 436 025.00 | | 404 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 611.00 | | 1 998 611.00 | 1 998 611.00 |
FG Production vendue services | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 393.00 | | 2 000 393.00 | 2 000 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 11 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | 3 589.00 | | 11 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 293.00 | 21 093.00 | | 23 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | 14 192.00 | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 14 192.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | -10 685.00 | | 3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 9 749.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 201.00 | 1 821 323.00 | | 2 033 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 311.00 | 1 768 679.00 | | 1 988 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 890.00 | 52 645.00 | | 44 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 997.00 | 1 342.00 | | 1 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 164.00 | | 2 664.00 | 234 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 207.00 | | 2 664.00 | 225 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 384.00 | 21 489.00 | | 53 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 650.00 | 21 489.00 | | 44 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
6T Sur comptes clients | 19 533.00 | 5 835.00 | 11 763.00 | 19 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 297.00 | 5 835.00 | 11 763.00 | 30 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 297.00 | 5 835.00 | 11 763.00 | 30 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 835.00 | 11 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 051.00 | 17 429.00 | 66 034.00 | 134 051.00 |
VI Groupe et associés | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 816.00 | 221 816.00 | | 221 816.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 615.00 | 399 993.00 | 66 034.00 | 516 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 678.00 | 11 004.00 | | 9 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 642.00 | 8 626.00 | | 9 642.00 |
ST Autres comptes | 163 287.00 | 145 485.00 | | 163 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 534.00 | 64 592.00 | | 64 534.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 709.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 445.00 | 7 630.00 | | 3 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 588.00 | 2 923.00 | | 7 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | 4 687.00 | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 417.00 | 15 691.00 | | 12 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 896.00 | 356 704.00 | | 401 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 249.00 | 149 061.00 | | 147 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 496.00 | 231 966.00 | | 248 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |