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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 861.00 | 111 623.00 | 146 238.00 | 257 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 828.00 | 122 367.00 | 146 461.00 | 268 828.00 |
BT Marchandises | 228 957.00 | 10 764.00 | 218 193.00 | 228 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 620.00 | 26 894.00 | 191 726.00 | 218 620.00 |
BZ Autres créances | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 161 115.00 | | 161 115.00 | 161 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 704.00 | 37 658.00 | 591 046.00 | 628 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 532.00 | 160 025.00 | 737 507.00 | 897 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 93 960.00 | 91 736.00 | | 93 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 838.00 | 52 224.00 | | 52 838.00 |
DL TOTAL (I) | 159 998.00 | 157 160.00 | | 159 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 711.00 | 157 241.00 | | 136 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 430.00 | 10 774.00 | | 33 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 428.00 | 197 671.00 | | 200 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 382.00 | 113 022.00 | | 102 382.00 |
EA Autres dettes | 104 559.00 | 73 232.00 | | 104 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 509.00 | 551 941.00 | | 577 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 507.00 | 709 101.00 | | 737 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 860.00 | 422 573.00 | | 475 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 576.00 | | 1 989 576.00 | 1 989 576.00 |
FG Production vendue services | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 868.00 | | 2 001 868.00 | 2 001 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 797.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 055.00 | 9 694.00 | | 10 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 000.00 | 26 203.00 | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 340.00 | 1 659.00 | | 11 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 340.00 | 1 659.00 | | 11 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 340.00 | -7 482.00 | | 11 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 12 249.00 | | 13 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 662.00 | 2 109 246.00 | | 2 032 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 824.00 | 2 057 022.00 | | 1 979 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 838.00 | 52 224.00 | | 52 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 911.00 | 1 738.00 | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 828.00 | | | 268 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 871.00 | | | 259 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 454.00 | 27 913.00 | | 94 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 720.00 | 27 913.00 | | 85 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
6T Sur comptes clients | 15 830.00 | 11 797.00 | 732.00 | 15 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 594.00 | 11 797.00 | 732.00 | 26 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 594.00 | 11 797.00 | 732.00 | 26 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 797.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 428.00 | 200 428.00 | | 200 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 174 034.00 | 174 034.00 | | 174 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 251.00 | 34 602.00 | 80 349.00 | 136 251.00 |
VI Groupe et associés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 678.00 | 238 678.00 | | 238 678.00 |
VW T.V.A. | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 509.00 | 475 860.00 | 80 349.00 | 577 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 086.00 | 13 643.00 | | 11 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 967.00 | 11 524.00 | | 9 967.00 |
ST Autres comptes | 144 207.00 | 159 932.00 | | 144 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 691.00 | 62 863.00 | | 59 691.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 050.00 | 1 232.00 | | 3 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 877.00 | 12 149.00 | | 8 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 6 451.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 290.00 | 20 094.00 | | 13 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 907.00 | 416 955.00 | | 400 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 126.00 | 161 676.00 | | 158 126.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 244.00 | 247 699.00 | | 226 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |