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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 861.00 | 83 710.00 | 174 151.00 | 257 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 828.00 | 94 454.00 | 174 374.00 | 268 828.00 |
BT Marchandises | 238 347.00 | 10 764.00 | 227 583.00 | 238 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 169.00 | 15 830.00 | 210 340.00 | 226 169.00 |
BZ Autres créances | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 321.00 | 26 594.00 | 534 727.00 | 561 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 149.00 | 121 048.00 | 709 101.00 | 830 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 91 736.00 | 86 846.00 | | 91 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 224.00 | 44 890.00 | | 52 224.00 |
DL TOTAL (I) | 157 160.00 | 144 936.00 | | 157 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 241.00 | 134 536.00 | | 157 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 774.00 | 31 135.00 | | 10 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 671.00 | 180 315.00 | | 197 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 022.00 | 143 476.00 | | 113 022.00 |
EA Autres dettes | 73 232.00 | 68 964.00 | | 73 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 941.00 | 563 178.00 | | 551 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 101.00 | 708 113.00 | | 709 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 573.00 | 451 307.00 | | 422 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 355.00 | | 2 072 355.00 | 2 072 355.00 |
FG Production vendue services | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 323.00 | | 2 085 323.00 | 2 085 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 694.00 | 11 000.00 | | 9 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 203.00 | 23 293.00 | | 26 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | 3 128.00 | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | 3 128.00 | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 482.00 | 3 128.00 | | -7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 5 622.00 | | 12 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 246.00 | 2 033 201.00 | | 2 109 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 022.00 | 1 988 311.00 | | 2 057 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 224.00 | 44 890.00 | | 52 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 738.00 | 1 997.00 | | 1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 828.00 | | 49 000.00 | 236 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 268 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 259 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 871.00 | | 49 000.00 | 227 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 873.00 | 27 444.00 | 7 863.00 | 74 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 139.00 | 27 444.00 | 7 863.00 | 66 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
6T Sur comptes clients | 13 605.00 | 8 191.00 | 5 966.00 | 13 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 369.00 | 8 191.00 | 5 966.00 | 24 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 369.00 | 8 191.00 | 5 966.00 | 24 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 191.00 | 5 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 671.00 | 197 671.00 | | 197 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 187 711.00 | 187 711.00 | | 187 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 767.00 | 27 400.00 | 93 310.00 | 156 767.00 |
VI Groupe et associés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 933.00 | 262 933.00 | | 262 933.00 |
VW T.V.A. | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 941.00 | 422 573.00 | 93 310.00 | 551 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 643.00 | 9 678.00 | | 13 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 524.00 | 9 642.00 | | 11 524.00 |
ST Autres comptes | 159 932.00 | 163 287.00 | | 159 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 863.00 | 64 534.00 | | 62 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 232.00 | 3 445.00 | | 1 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 149.00 | 7 588.00 | | 12 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 451.00 | 2 739.00 | | 6 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 094.00 | 12 417.00 | | 20 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 955.00 | 401 896.00 | | 416 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 676.00 | 147 249.00 | | 161 676.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 699.00 | 248 496.00 | | 247 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |