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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 197.00 | 42 641.00 | 180 557.00 | 223 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 164.00 | 53 384.00 | 180 780.00 | 234 164.00 |
BT Marchandises | 237 624.00 | 10 764.00 | 226 860.00 | 237 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 750.00 | 19 533.00 | 163 217.00 | 182 750.00 |
BZ Autres créances | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
CF Disponibilités | 91 676.00 | | 91 676.00 | 91 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 639.00 | 30 297.00 | 529 342.00 | 559 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 803.00 | 83 681.00 | 710 122.00 | 793 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 74 201.00 | 50 286.00 | | 74 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 645.00 | 73 915.00 | | 52 645.00 |
DL TOTAL (I) | 140 046.00 | 137 401.00 | | 140 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 399.00 | 4 957.00 | | 151 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 817.00 | 41 834.00 | | 53 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 949.00 | 194 297.00 | | 207 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 423.00 | 98 378.00 | | 91 423.00 |
EA Autres dettes | 65 488.00 | 47 956.00 | | 65 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 076.00 | 390 647.00 | | 570 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 122.00 | 528 048.00 | | 710 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 025.00 | 390 405.00 | | 436 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 623.00 | | 1 784 623.00 | 1 784 623.00 |
FG Production vendue services | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 578.00 | | 1 788 578.00 | 1 788 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 589.00 | 13 264.00 | | 3 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 093.00 | 15 197.00 | | 21 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 685.00 | | | -10 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 21 145.00 | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 323.00 | 1 892 099.00 | | 1 821 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 679.00 | 1 818 183.00 | | 1 768 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 645.00 | 73 915.00 | | 52 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 342.00 | 3 698.00 | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 418.00 | | 176 384.00 | 165 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 638.00 | 234 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 978.00 | 225 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 801.00 | | 176 384.00 | 152 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 514.00 | 15 311.00 | 79 441.00 | 117 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 780.00 | 15 311.00 | 79 441.00 | 108 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
6T Sur comptes clients | 21 104.00 | 3 960.00 | 5 532.00 | 21 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 868.00 | 3 960.00 | 5 532.00 | 31 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 868.00 | 3 960.00 | 5 532.00 | 31 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | 5 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 238.00 | 17 187.00 | 69 156.00 | 151 238.00 |
VI Groupe et associés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 421.00 | 228 421.00 | | 228 421.00 |
VW T.V.A. | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 076.00 | 436 025.00 | 69 156.00 | 570 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 004.00 | 9 376.00 | | 11 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 626.00 | 5 552.00 | | 8 626.00 |
ST Autres comptes | 145 485.00 | 132 083.00 | | 145 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 592.00 | 62 434.00 | | 64 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 709.00 | 1 200.00 | | 2 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 630.00 | 65.00 | | 7 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 923.00 | 5 698.00 | | 2 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 687.00 | 6 073.00 | | 4 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 691.00 | 15 449.00 | | 15 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 704.00 | 370 573.00 | | 356 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 061.00 | 155 877.00 | | 149 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 966.00 | 207 031.00 | | 231 966.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |