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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 580.00 | 139 546.00 | 119 034.00 | 258 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 547.00 | 150 290.00 | 119 257.00 | 269 547.00 |
BT Marchandises | 216 005.00 | 10 764.00 | 205 241.00 | 216 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 565.00 | 39 460.00 | 187 106.00 | 226 565.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 319 566.00 | | 319 566.00 | 319 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 549.00 | 50 224.00 | 730 325.00 | 780 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 096.00 | 200 514.00 | 849 582.00 | 1 050 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 86 798.00 | 93 960.00 | | 86 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 632.00 | 52 838.00 | | 71 632.00 |
DL TOTAL (I) | 171 630.00 | 159 998.00 | | 171 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 417.00 | 136 711.00 | | 113 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 520.00 | 33 430.00 | | 78 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 143.00 | 200 428.00 | | 208 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 937.00 | 102 382.00 | | 148 937.00 |
EA Autres dettes | 128 934.00 | 104 559.00 | | 128 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 952.00 | 577 509.00 | | 677 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 582.00 | 737 507.00 | | 849 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 952.00 | 475 860.00 | | 677 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 272.00 | | 2 313 272.00 | 2 313 272.00 |
FG Production vendue services | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 473.00 | | 2 321 473.00 | 2 321 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 906.00 | |
GE Autres charges | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 10 055.00 | | 9 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 475.00 | 25 000.00 | | 41 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 695.00 | 13 426.00 | | 21 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 506.00 | 2 032 662.00 | | 2 353 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 874.00 | 1 979 824.00 | | 2 281 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 632.00 | 52 838.00 | | 71 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 828.00 | | 719.00 | 268 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 871.00 | | 719.00 | 259 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 367.00 | 27 923.00 | | 122 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 633.00 | 27 923.00 | | 113 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
6T Sur comptes clients | 26 894.00 | 23 906.00 | 11 340.00 | 26 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 658.00 | 23 906.00 | 11 340.00 | 37 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 658.00 | 23 906.00 | 11 340.00 | 37 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 906.00 | 11 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 934.00 | 128 934.00 | | 128 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 179 213.00 | 179 213.00 | | 179 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 604.00 | 108 604.00 | | 108 604.00 |
VI Groupe et associés | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 024.00 | 245 024.00 | | 245 024.00 |
VW T.V.A. | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 952.00 | 677 952.00 | | 677 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 064.00 | 11 086.00 | | 13 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 063.00 | 9 967.00 | | 11 063.00 |
ST Autres comptes | 152 038.00 | 144 207.00 | | 152 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 292.00 | 59 691.00 | | 58 292.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | 450.00 | | 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 878.00 | 3 050.00 | | 19 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 974.00 | 8 877.00 | | 6 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 329.00 | 2 204.00 | | 3 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 393.00 | 13 290.00 | | 16 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 126.00 | | | 158 126.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 506.00 | 226 244.00 | | 248 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |