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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 802.00 | 21 017.00 | 29 785.00 | 50 802.00 |
BF Prêts | 545 349.00 | | 545 349.00 | 545 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 018.00 | 53 807.00 | 3 803 211.00 | 3 857 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 107.00 | | 113 107.00 | 113 107.00 |
BZ Autres créances | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CF Disponibilités | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 865.00 | | 257 865.00 | 257 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 883.00 | 53 807.00 | 4 061 076.00 | 4 114 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545 409.00 | | | 545 409.00 |
CU Autres participations | 3 228 017.00 | | 3 228 017.00 | 3 228 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 900.00 | 1 264 900.00 | | 1 264 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
DG Autres réserves | 2 300 125.00 | 2 013 452.00 | | 2 300 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 658.00 | 286 673.00 | | 72 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 173.00 | 3 691 515.00 | | 3 764 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 277.00 | 111 585.00 | | 72 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 10 857.00 | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 159.00 | 194 651.00 | | 202 159.00 |
EA Autres dettes | 14 795.00 | 12 138.00 | | 14 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 903.00 | 329 232.00 | | 296 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 076.00 | 4 020 747.00 | | 4 061 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 903.00 | 329 232.00 | | 296 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 011.00 | | 1 189 011.00 | 1 189 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 011.00 | | 1 189 011.00 | 1 189 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 645.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 16 609.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 1 470.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 150.00 | 43 930.00 | | 33 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 439.00 | 1 295 315.00 | | 1 200 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 781.00 | 1 008 643.00 | | 1 127 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 658.00 | 286 673.00 | | 72 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 723.00 | | 150 167.00 | 3 707 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 3 773 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 3 857 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 572.00 | | 2 230.00 | 48 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626 361.00 | | 147 937.00 | 3 626 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 183.00 | 10 623.00 | | 43 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 595.00 | 2 195.00 | | 30 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588.00 | 8 428.00 | | 12 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UP Prêts | 545 349.00 | 545 349.00 | | 545 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 883.00 | 719 883.00 | | 719 883.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 903.00 | 296 903.00 | | 296 903.00 |