| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 469.00 | 40 629.00 | 4 840.00 | 45 469.00 |
AN Terrains | 125 752.00 | 5 360.00 | 120 392.00 | 125 752.00 |
AP Constructions | 800 817.00 | 225 644.00 | 575 173.00 | 800 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 017 229.00 | 12 519 504.00 | 4 497 724.00 | 17 017 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590 665.00 | 2 469 809.00 | 1 120 856.00 | 3 590 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 316.00 | | 576 316.00 | 576 316.00 |
AX Avances et acomptes | 931 101.00 | | 931 101.00 | 931 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 033.00 | | 176 033.00 | 176 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 221 380.00 | 15 260 947.00 | 9 960 434.00 | 25 221 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128 714.00 | | 6 128 714.00 | 6 128 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 534.00 | | 1 269 534.00 | 1 269 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 227 699.00 | 250 940.00 | 8 976 759.00 | 9 227 699.00 |
BZ Autres créances | 770 803.00 | | 770 803.00 | 770 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 447 976.00 | | 2 447 976.00 | 2 447 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 916.00 | | 425 916.00 | 425 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 270 642.00 | 250 940.00 | 20 019 702.00 | 20 270 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 492 022.00 | 15 511 886.00 | 29 980 136.00 | 45 492 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 900.00 | 1 264 900.00 | | 1 264 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 731 326.00 | 8 731 326.00 | | 8 731 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
DG Autres réserves | 4 788 513.00 | 4 095 734.00 | | 4 788 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 500.00 | 1 292 779.00 | | 2 023 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577 334.00 | 634 220.00 | | 577 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 373 337.00 | 1 143 357.00 | | 1 373 337.00 |
DL TOTAL (I) | 18 885 399.00 | 17 288 805.00 | | 18 885 399.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 248 917.00 | 3 852 009.00 | | 4 248 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 836.00 | 2 605 858.00 | | 3 875 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 234.00 | 1 929 109.00 | | 2 405 234.00 |
EA Autres dettes | 518 191.00 | 496 807.00 | | 518 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 049 737.00 | 8 947 227.00 | | 11 049 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 980 136.00 | 26 236 031.00 | | 29 980 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 109 053.00 | 6 442 043.00 | | 8 109 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 624 158.00 | 4 168 530.00 | 52 792 688.00 | 48 624 158.00 |
FG Production vendue services | 50 637.00 | 4 783.00 | 55 421.00 | 50 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 674 795.00 | 4 173 313.00 | 52 848 108.00 | 48 674 795.00 |
FM Production stockée | | | 245 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 276 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 953 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 123 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 533 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 303 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 763.00 | |
GE Autres charges | | | 32 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 475 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 835.00 | 104 109.00 | | 82 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 159.00 | 122 812.00 | | 6 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 442.00 | 268 898.00 | | 225 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 460.00 | 207 457.00 | | 104 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 062.00 | 599 166.00 | | 336 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 169 723.00 | | 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 440.00 | 368 019.00 | | 379 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 370.00 | 537 742.00 | | 380 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 309.00 | 61 425.00 | | -44 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 881.00 | 35 645.00 | | 178 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 021.00 | 382 079.00 | | 687 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 065 978.00 | 43 163 618.00 | | 54 065 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 042 478.00 | 41 870 839.00 | | 52 042 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 500.00 | 1 292 779.00 | | 2 023 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682 953.00 | 1 884 564.00 | | 1 682 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 713.00 | 324 665.00 | | 317 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 974 585.00 | | 3 420 935.00 | 21 974 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 469.00 | 99 670.00 | 25 221 380.00 | 74 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 469.00 | 99 670.00 | 23 041 879.00 | 74 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 706.00 | | 3 763.00 | 41 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 511 264.00 | | 2 704 754.00 | 20 511 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 615.00 | | 712 418.00 | 1 421 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095 419.00 | 1 265 196.00 | 99 669.00 | 14 095 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 103.00 | 1 526.00 | | 39 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 056 316.00 | 1 263 670.00 | 99 669.00 | 14 056 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143 357.00 | 334 440.00 | 104 460.00 | 1 143 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 175 802.00 | 102 763.00 | 27 626.00 | 175 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 230.00 | 102 763.00 | 56 054.00 | 204 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 587.00 | 482 204.00 | 160 513.00 | 1 347 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 763.00 | 27 626.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 440.00 | 104 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 836.00 | 3 875 836.00 | | 3 875 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 454.00 | 780 454.00 | | 780 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 929.00 | 583 929.00 | | 583 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 845.00 | 330 845.00 | | 330 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 191.00 | 518 191.00 | | 518 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 033.00 | | 176 033.00 | 176 033.00 |
UX Autres créances clients | 8 926 572.00 | 8 926 572.00 | | 8 926 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 128.00 | 301 128.00 | | 301 128.00 |
VB T. V. A. | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 246 597.00 | 1 305 913.00 | 2 502 037.00 | 4 246 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 757 360.00 | | | 1 757 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422 789.00 | | | 1 422 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 130.00 | 138 130.00 | | 138 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 037.00 | 601 037.00 | | 601 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 916.00 | 425 916.00 | | 425 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 608 451.00 | 10 432 418.00 | 176 033.00 | 10 608 451.00 |
VW T.V.A. | 571 876.00 | 571 876.00 | | 571 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 049 737.00 | 8 109 053.00 | 2 502 037.00 | 11 049 737.00 |