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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
AP Constructions | 420 476.00 | 123 114.00 | 297 362.00 | 420 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362 256.00 | 11 479 866.00 | 2 882 390.00 | 14 362 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997 978.00 | 1 825 137.00 | 1 172 841.00 | 2 997 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
AX Avances et acomptes | 1 071 442.00 | | 1 071 442.00 | 1 071 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BF Prêts | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 652.00 | | 107 652.00 | 107 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 066 790.00 | 13 509 006.00 | 5 557 784.00 | 19 066 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525 922.00 | | 6 525 922.00 | 6 525 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 591.00 | | 951 591.00 | 951 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 515 781.00 | 16 341.00 | 6 499 440.00 | 6 515 781.00 |
BZ Autres créances | 791 164.00 | | 791 164.00 | 791 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 058.00 | | 979 058.00 | 979 058.00 |
CF Disponibilités | 2 413 319.00 | | 2 413 319.00 | 2 413 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 099.00 | | 420 099.00 | 420 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 596 936.00 | 16 341.00 | 18 580 594.00 | 18 596 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 663 726.00 | 13 525 347.00 | 24 138 379.00 | 37 663 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 900.00 | 1 264 900.00 | | 1 264 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 731 326.00 | | | 8 731 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
DG Autres réserves | 2 381 431.00 | 1 872 783.00 | | 2 381 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 264.00 | 828 648.00 | | 1 842 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 196.00 | | | 296 196.00 |
DK Provisions réglementées | 720 423.00 | | | 720 423.00 |
DL TOTAL (I) | 15 363 029.00 | 4 092 821.00 | | 15 363 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471 347.00 | | | 3 471 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 732.00 | 135 670.00 | | 60 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 746.00 | 12 594.00 | | 3 238 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 599.00 | 264 700.00 | | 1 686 599.00 |
EA Autres dettes | 316 846.00 | 26 492.00 | | 316 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 775 350.00 | 439 457.00 | | 8 775 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 138 379.00 | 4 532 278.00 | | 24 138 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 629 764.00 | 439 457.00 | | 6 629 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 503.00 | | | 102 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 435 524.00 | 3 793 756.00 | 46 229 280.00 | 42 435 524.00 |
FG Production vendue services | 59 240.00 | 1 320.00 | 60 560.00 | 59 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 494 763.00 | 3 795 076.00 | 46 289 839.00 | 42 494 763.00 |
FM Production stockée | | | -28 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 344 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 870 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 206 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 794.00 | |
GE Autres charges | | | 19 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 335 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 009 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 081.00 | 47 571.00 | | 61 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 236.00 | 24 529.00 | | 37 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 195.00 | 24 000.00 | | 200 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 880.00 | | | 142 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 311.00 | 48 529.00 | | 380 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 214.00 | | | 91 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 699.00 | 26 775.00 | | 135 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 937.00 | | | 227 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 850.00 | 26 775.00 | | 454 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 539.00 | 21 754.00 | | -74 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 254.00 | | | 185 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 025.00 | 31 717.00 | | 863 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 130 061.00 | 2 127 101.00 | | 47 130 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 287 797.00 | 1 298 453.00 | | 45 287 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 264.00 | 828 648.00 | | 1 842 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 090 617.00 | | | 1 090 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 332 991.00 | | | 332 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 142.00 | | 19 183 956.00 | 4 241 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 194 512.00 | 116 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 358 308.00 | 19 066 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 797.00 | 18 869 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 790.00 | | 48 098.00 | 32 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 781.00 | | 19 019 578.00 | 13 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194 572.00 | | 116 280.00 | 4 194 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 620.00 | 13 492 485.00 | 28 099.00 | 44 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 790.00 | 48 098.00 | | 32 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830.00 | 13 444 387.00 | 28 099.00 | 11 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 863 303.00 | 142 880.00 | |
6T Sur comptes clients | | 20 745.00 | 4 404.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 745.00 | 4 404.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 884 048.00 | 147 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 746.00 | 3 238 746.00 | | 3 238 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 138.00 | 655 138.00 | | 655 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 327.00 | 398 327.00 | | 398 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 846.00 | 316 846.00 | | 316 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 652.00 | 1 574.00 | 106 078.00 | 107 652.00 |
UX Autres créances clients | 6 496 186.00 | 6 496 186.00 | | 6 496 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VB T. V. A. | 119 464.00 | 119 464.00 | | 119 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368 213.00 | 1 222 627.00 | 2 145 586.00 | 3 368 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 865.00 | | | 789 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 461.00 | 270 461.00 | | 270 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 206.00 | 669 206.00 | | 669 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 099.00 | 420 099.00 | | 420 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 840 577.00 | 7 734 499.00 | 106 078.00 | 7 840 577.00 |
VW T.V.A. | 300 194.00 | 300 194.00 | | 300 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 775 349.00 | 6 629 763.00 | 2 145 586.00 | 8 775 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |