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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 706.00 | 39 103.00 | 2 603.00 | 41 706.00 |
AN Terrains | 57 119.00 | 1 894.00 | 55 225.00 | 57 119.00 |
AP Constructions | 655 623.00 | 181 970.00 | 473 653.00 | 655 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 263 931.00 | 11 658 644.00 | 4 605 287.00 | 16 263 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 123.00 | 2 213 808.00 | 1 246 315.00 | 3 460 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
AX Avances et acomptes | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | 28 428.00 | 1 271 572.00 | 1 300 000.00 |
BF Prêts | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 974 585.00 | 14 123 847.00 | 7 850 738.00 | 21 974 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960 042.00 | | 3 960 042.00 | 3 960 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 069 004.00 | | 1 069 004.00 | 1 069 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 322 947.00 | 175 802.00 | 6 147 145.00 | 6 322 947.00 |
BZ Autres créances | 503 466.00 | | 503 466.00 | 503 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 263.00 | | 500 263.00 | 500 263.00 |
CF Disponibilités | 5 751 192.00 | | 5 751 192.00 | 5 751 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 182.00 | | 454 182.00 | 454 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 561 096.00 | 175 802.00 | 18 385 293.00 | 18 561 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 535 680.00 | 14 299 649.00 | 26 236 031.00 | 40 535 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 251.00 | | | 214 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 900.00 | 1 264 900.00 | | 1 264 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 731 326.00 | 8 731 326.00 | | 8 731 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
DG Autres réserves | 4 095 734.00 | 3 758 695.00 | | 4 095 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 779.00 | 652 039.00 | | 1 292 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634 220.00 | 639 098.00 | | 634 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1 143 357.00 | 890 795.00 | | 1 143 357.00 |
DL TOTAL (I) | 17 288 805.00 | 16 063 342.00 | | 17 288 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852 009.00 | 3 048 993.00 | | 3 852 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 444.00 | 61 552.00 | | 63 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 858.00 | 2 803 356.00 | | 2 605 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 109.00 | 1 479 508.00 | | 1 929 109.00 |
EA Autres dettes | 496 807.00 | 278 034.00 | | 496 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 947 227.00 | 7 672 948.00 | | 8 947 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 236 031.00 | 23 828 291.00 | | 26 236 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 442 043.00 | 5 685 898.00 | | 6 442 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 175 375.00 | 2 730 088.00 | 41 905 463.00 | 39 175 375.00 |
FG Production vendue services | 135 952.00 | 2 944.00 | 138 896.00 | 135 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 311 327.00 | 2 733 032.00 | 42 044 359.00 | 39 311 327.00 |
FM Production stockée | | | 44 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 194 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 856 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 625 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 298 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 852.00 | |
GE Autres charges | | | 27 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 606 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 109.00 | 63 773.00 | | 104 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 72.00 | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 812.00 | 2 104.00 | | 122 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 898.00 | 1 804 962.00 | | 268 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 457.00 | 98 254.00 | | 207 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 166.00 | 1 905 320.00 | | 599 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 723.00 | 1 687.00 | | 169 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 678 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 019.00 | 360 626.00 | | 368 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 742.00 | 2 041 274.00 | | 537 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 425.00 | -135 954.00 | | 61 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 079.00 | 155 321.00 | | 382 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 163 618.00 | 45 767 332.00 | | 43 163 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 870 839.00 | 45 115 293.00 | | 41 870 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 779.00 | 652 039.00 | | 1 292 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884 564.00 | 1 614 467.00 | | 1 884 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 324 665.00 | 329 858.00 | | 324 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 858.00 | 2 605 858.00 | | 2 605 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 708.00 | 596 708.00 | | 596 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 050.00 | 509 050.00 | | 509 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 091.00 | 230 091.00 | | 230 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 807.00 | 496 807.00 | | 496 807.00 |
UP Prêts | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
UX Autres créances clients | 6 108 696.00 | 6 108 696.00 | | 6 108 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 251.00 | | 214 251.00 | 214 251.00 |
VB T. V. A. | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 848 582.00 | 1 343 397.00 | 2 505 184.00 | 3 848 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 828 963.00 | | | 1 828 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 778.00 | | | 1 028 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 156.00 | 204 156.00 | | 204 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 874.00 | 342 874.00 | | 342 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 182.00 | 454 182.00 | | 454 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402 210.00 | 7 085 294.00 | 316 916.00 | 7 402 210.00 |
VW T.V.A. | 381 753.00 | 381 753.00 | | 381 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 947 227.00 | 6 442 042.00 | 2 505 184.00 | 8 947 227.00 |