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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057 156.00 | 1 057 156.00 | | 1 057 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 600 384.00 | 23 413 140.00 | 15 187 243.00 | 38 600 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145 798.00 | 7 951.00 | 6 137 847.00 | 6 145 798.00 |
BZ Autres créances | 946 984.00 | | 946 984.00 | 946 984.00 |
CF Disponibilités | 4 385 121.00 | | 4 385 121.00 | 4 385 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 233 194.00 | 7 951.00 | 18 225 243.00 | 18 233 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 619 559.00 | 23 421 092.00 | 34 198 468.00 | 57 619 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
CU Autres participations | 3 228 017.00 | | 3 228 017.00 | 3 228 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 900.00 | 1 264 900.00 | | 1 264 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
DG Autres réserves | 1 872 783.00 | 2 300 125.00 | | 1 872 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 648.00 | 72 658.00 | | 828 648.00 |
DL TOTAL (I) | 13 626 481.00 | 12 414 767.00 | | 13 626 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 659.00 | 648 767.00 | | 523 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 225 269.00 | 11 991 565.00 | | 13 225 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765 533.00 | 3 865 735.00 | | 4 765 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 700.00 | 202 159.00 | | 264 700.00 |
EA Autres dettes | 2 038 222.00 | 2 067 056.00 | | 2 038 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 029 024.00 | 17 924 356.00 | | 20 029 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 198 468.00 | 31 010 033.00 | | 34 198 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 936 073.00 | 17 831 832.00 | | 19 936 073.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 711 715.00 | 558 338.00 | | 1 711 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 308.00 | | 1 215 308.00 | 1 215 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 055 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 499 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 166 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 775.00 | 337.00 | | 26 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 608.00 | 56 409.00 | | 75 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 674.00 | 599 258.00 | | 574 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 101.00 | 1 200 439.00 | | 2 127 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 453.00 | 1 127 781.00 | | 1 298 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 648.00 | 72 658.00 | | 828 648.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 711 715.00 | 1 553 338.00 | | 1 711 715.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 711 715.00 | 1 558 338.00 | | 1 711 715.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 711 715.00 | 1 558 138.00 | | 1 711 715.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 018.00 | | 421 145.00 | 3 857 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 021.00 | 4 241 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 021.00 | 13 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773 426.00 | | 421 145.00 | 3 773 426.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 807.00 | 1 059.00 | 10 246.00 | 53 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 017.00 | 1 059.00 | 10 246.00 | 21 017.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
UP Prêts | 966 494.00 | 966 494.00 | | 966 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 110 570.00 | | | 110 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VB T. V. A. | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VI Groupe et associés | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 969.00 | 1 156 969.00 | | 1 156 969.00 |
VW T.V.A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 457.00 | 439 457.00 | | 439 457.00 |