| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
AP Constructions | 562 559.00 | 148 725.00 | 413 833.00 | 562 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 654 953.00 | 10 911 350.00 | 3 743 603.00 | 14 654 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287 266.00 | 1 976 552.00 | 1 310 713.00 | 3 287 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 227 501.00 | | 227 501.00 | 227 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 73 084.00 | 926 916.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 378.00 | | 102 378.00 | 102 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 923 494.00 | 13 190 600.00 | 6 732 894.00 | 19 923 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972 867.00 | | 3 972 867.00 | 3 972 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 361.00 | | 1 002 361.00 | 1 002 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611 781.00 | 4 050.00 | 5 607 731.00 | 5 611 781.00 |
BZ Autres créances | 1 352 494.00 | | 1 352 494.00 | 1 352 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 745 534.00 | | 4 745 534.00 | 4 745 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 409.00 | | 414 409.00 | 414 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 099 446.00 | 4 050.00 | 17 095 396.00 | 17 099 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 022 940.00 | 13 194 650.00 | 23 828 291.00 | 37 022 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 900.00 | 1 264 900.00 | | 1 264 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 731 326.00 | 8 731 326.00 | | 8 731 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
DG Autres réserves | 3 758 695.00 | 2 381 431.00 | | 3 758 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 039.00 | 1 842 264.00 | | 652 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 639 098.00 | 296 196.00 | | 639 098.00 |
DK Provisions réglementées | 890 795.00 | 720 423.00 | | 890 795.00 |
DL TOTAL (I) | 16 063 342.00 | 15 363 029.00 | | 16 063 342.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048 993.00 | 3 471 347.00 | | 3 048 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 552.00 | 60 732.00 | | 61 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 356.00 | 3 238 746.00 | | 2 803 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 508.00 | 1 686 599.00 | | 1 479 508.00 |
EA Autres dettes | 278 034.00 | 316 846.00 | | 278 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506.00 | 1 080.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 672 948.00 | 8 775 350.00 | | 7 672 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 828 291.00 | 24 138 379.00 | | 23 828 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 685 898.00 | 6 629 764.00 | | 5 685 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 503.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 850 129.00 | 2 451 732.00 | 43 301 861.00 | 40 850 129.00 |
FG Production vendue services | 103 384.00 | 2 171.00 | 105 555.00 | 103 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 953 513.00 | 2 453 903.00 | 43 407 416.00 | 40 953 513.00 |
FM Production stockée | | | 21 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 509 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 490 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 524 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 581 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 440 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 773.00 | 61 081.00 | | 63 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | 37 236.00 | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804 962.00 | 200 195.00 | | 1 804 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 254.00 | 142 880.00 | | 98 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 320.00 | 380 311.00 | | 1 905 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 91 214.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678 961.00 | 135 699.00 | | 1 678 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 626.00 | 227 937.00 | | 360 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 274.00 | 454 850.00 | | 2 041 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 954.00 | -74 539.00 | | -135 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 185 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 321.00 | 863 025.00 | | 155 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 767 332.00 | 47 130 061.00 | | 45 767 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 115 293.00 | 45 287 797.00 | | 45 115 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 039.00 | 1 842 264.00 | | 652 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 614 467.00 | 1 090 617.00 | | 1 614 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 329 858.00 | 332 991.00 | | 329 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 066 790.00 | | 5 013 050.00 | 19 066 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 462.00 | 1 110 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 088 852.00 | 3 067 494.00 | 19 923 494.00 | 1 088 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 852.00 | 3 054 032.00 | 18 732 278.00 | 1 088 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 888.00 | | 1.00 | 80 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 869 562.00 | | 4 005 600.00 | 18 869 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 340.00 | | 1 007 450.00 | 116 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 071 442.00 | | | 1 071 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509 006.00 | 991 663.00 | 1 383 153.00 | 13 509 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 428 118.00 | 991 663.00 | 1 383 153.00 | 13 428 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 73 084.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 720 423.00 | 268 626.00 | 98 254.00 | 720 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 341.00 | | 12 291.00 | 16 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 341.00 | 73 084.00 | 12 291.00 | 16 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 764.00 | 433 710.00 | 110 546.00 | 736 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 626.00 | 98 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 356.00 | 2 803 356.00 | | 2 803 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 427.00 | 539 427.00 | | 539 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 304.00 | 429 304.00 | | 429 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 034.00 | 278 034.00 | | 278 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UP Prêts | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 378.00 | 6.00 | 102 378.00 | 102 378.00 |
UX Autres créances clients | 5 606 930.00 | 5 606 930.00 | | 5 606 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 126 762.00 | 126 762.00 | | 126 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 397.00 | 1 061 347.00 | 1 987 050.00 | 3 048 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 816.00 | | | 1 029 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823 174.00 | 823 174.00 | | 823 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 654.00 | 220 654.00 | | 220 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 337.00 | 397 337.00 | | 397 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 409.00 | 414 409.00 | | 414 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 489 012.00 | 7 386 634.00 | 102 378.00 | 7 489 012.00 |
VW T.V.A. | 290 123.00 | 290 123.00 | | 290 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 948.00 | 5 685 898.00 | 1 987 050.00 | 7 672 948.00 |