| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 4 089.00 | 1 317.00 | 5 406.00 |
AP Constructions | 50 999.00 | 44 226.00 | 6 773.00 | 50 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 935.00 | 131 784.00 | 7 152.00 | 138 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 119.00 | 165 439.00 | 26 679.00 | 192 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 504.00 | 345 538.00 | 46 966.00 | 392 504.00 |
BT Marchandises | 466 684.00 | 3 641.00 | 463 043.00 | 466 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 756.00 | 28 911.00 | 116 845.00 | 145 756.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 279.00 | 32 551.00 | 614 727.00 | 647 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 783.00 | 378 089.00 | 661 693.00 | 1 039 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 158 193.00 | 155 936.00 | | 158 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 718.00 | 2 257.00 | | -19 718.00 |
DL TOTAL (I) | 194 388.00 | 214 106.00 | | 194 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 872.00 | 54 047.00 | | 128 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 513.00 | 16 549.00 | | 56 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 260.00 | 371 498.00 | | 230 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 319.00 | 50 048.00 | | 51 319.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 9 077.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 305.00 | 501 218.00 | | 467 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 693.00 | 715 325.00 | | 661 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 248 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -90.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 802.00 | 1 453 789.00 | | 1 274 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 520.00 | 1 451 532.00 | | 1 294 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 718.00 | 2 257.00 | | -19 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 585.00 | 12 412.00 | | 390 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 492.00 | 392 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 271.00 | 5 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 382 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 118.00 | 4 559.00 | | 8 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 421.00 | 7 853.00 | | 377 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 880.00 | 25 151.00 | 10 492.00 | 330 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | 3 242.00 | 7 271.00 | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 762.00 | 21 909.00 | 3 221.00 | 322 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 260.00 | 230 260.00 | | 230 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 973.00 | 18 336.00 | 70 638.00 | 88 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 341.00 | 169 311.00 | 5 036.00 | 174 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 305.00 | 396 667.00 | 70 638.00 | 467 305.00 |