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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 2 522.00 | 738.00 | 3 260.00 |
AP Constructions | 75 078.00 | 54 897.00 | 20 181.00 | 75 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 202.00 | 89 357.00 | 15 844.00 | 105 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 038.00 | 191 471.00 | 11 566.00 | 203 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 192.00 | 338 247.00 | 60 945.00 | 399 192.00 |
BT Marchandises | 766 990.00 | 36 221.00 | 730 770.00 | 766 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 448.00 | 24 641.00 | 183 807.00 | 208 448.00 |
BZ Autres créances | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CF Disponibilités | 125 974.00 | | 125 974.00 | 125 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 349.00 | 60 862.00 | 1 054 487.00 | 1 115 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 541.00 | 399 109.00 | 1 115 432.00 | 1 514 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 233 585.00 | 131 826.00 | | 233 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 057.00 | 116 759.00 | | 145 057.00 |
DL TOTAL (I) | 483 725.00 | 353 668.00 | | 483 725.00 |
DP Provisions pour risques | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 492.00 | 190 638.00 | | 160 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 030.00 | 39 066.00 | | 52 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 151.00 | 7 666.00 | | 7 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 618.00 | 318 917.00 | | 218 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 579.00 | 98 758.00 | | 127 579.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 17 472.00 | | 1 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 903.00 | 16 900.00 | | 42 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 835.00 | 689 418.00 | | 609 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 432.00 | 1 043 086.00 | | 1 115 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 109.00 | 534 005.00 | | 495 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 849.00 | | 14 342.00 | 384 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 974.00 | | 14 342.00 | 368 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 248.00 | 12 998.00 | | 325 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 255.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 981.00 | 12 743.00 | | 322 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 871.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 437.00 | | 30 216.00 | 66 437.00 |
6T Sur comptes clients | 21 418.00 | 8 749.00 | 5 526.00 | 21 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 855.00 | 8 749.00 | 35 742.00 | 87 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 855.00 | 30 621.00 | 35 742.00 | 87 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 621.00 | 35 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 618.00 | 218 618.00 | | 218 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 168 379.00 | 168 379.00 | | 168 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 492.00 | 52 917.00 | 107 574.00 | 160 492.00 |
VI Groupe et associés | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 414.00 | 222 384.00 | 5 030.00 | 227 414.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 683.00 | 495 109.00 | 107 574.00 | 602 683.00 |