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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 2 012.00 | 1 248.00 | 3 260.00 |
AP Constructions | 59 527.00 | 50 780.00 | 8 747.00 | 59 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 545.00 | 153 719.00 | 19 826.00 | 173 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 119.00 | 192 300.00 | 22 819.00 | 215 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 996.00 | 398 811.00 | 65 185.00 | 463 996.00 |
BT Marchandises | 369 089.00 | 17 868.00 | 351 220.00 | 369 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 049.00 | 9 537.00 | 186 512.00 | 196 049.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CF Disponibilités | 178 811.00 | | 178 811.00 | 178 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 823.00 | 27 405.00 | 729 417.00 | 756 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 819.00 | 426 216.00 | 794 602.00 | 1 220 819.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
DL TOTAL (I) | 236 909.00 | | | 236 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 468.00 | | | 222 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 543.00 | | | 231 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 694.00 | | | 557 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 602.00 | | | 794 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 502.00 | | | 545 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 642.00 | | 1 412 642.00 | 1 412 642.00 |
FG Production vendue services | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 928.00 | | 1 464 928.00 | 1 464 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 22 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 100.00 | | | 1 496 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 067.00 | | | 1 420 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 464.00 | | 34 041.00 | 435 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 463 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 448 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | 1 275.00 | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 434.00 | | 25 266.00 | 428 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 7 500.00 | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 690.00 | 20 355.00 | 4 235.00 | 382 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 27.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 705.00 | 20 328.00 | 4 235.00 | 380 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 278.00 | 2 589.00 | | 15 278.00 |
6T Sur comptes clients | 32 223.00 | | 22 685.00 | 32 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 501.00 | 2 589.00 | 22 685.00 | 47 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 501.00 | 2 589.00 | 22 685.00 | 47 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | 22 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 543.00 | 231 543.00 | | 231 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 184 616.00 | 184 616.00 | | 184 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 468.00 | 218 907.00 | 3 561.00 | 222 468.00 |
VI Groupe et associés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 715.00 | | | 216 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 953.00 | 208 923.00 | 5 030.00 | 213 953.00 |
VW T.V.A. | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 063.00 | 545 502.00 | 3 561.00 | 549 063.00 |