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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
AP Constructions | 52 999.00 | 45 719.00 | 7 280.00 | 52 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 515.00 | 135 497.00 | 6 018.00 | 141 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 279.00 | 166 856.00 | 25 423.00 | 192 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 243.00 | 353 478.00 | 43 766.00 | 397 243.00 |
BT Marchandises | 481 416.00 | 15 647.00 | 465 769.00 | 481 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 167.00 | 27 528.00 | 212 638.00 | 240 167.00 |
BZ Autres créances | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CF Disponibilités | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 376.00 | 43 175.00 | 714 201.00 | 757 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 619.00 | 396 653.00 | 757 966.00 | 1 154 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 138 475.00 | 158 193.00 | | 138 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 491.00 | -19 718.00 | | 11 491.00 |
DL TOTAL (I) | 205 879.00 | 194 388.00 | | 205 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 649.00 | 128 872.00 | | 116 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 195.00 | 56 513.00 | | 55 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 644.00 | 230 260.00 | | 329 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 212.00 | 51 319.00 | | 46 212.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 341.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 087.00 | 467 305.00 | | 552 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 966.00 | 661 693.00 | | 757 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 176.00 | 396 667.00 | | 500 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 012.00 | 39 899.00 | | 46 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 447.00 | | 1 338 447.00 | 1 338 447.00 |
FG Production vendue services | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 336.00 | | 1 358 336.00 | 1 358 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 674.00 | 1 274 802.00 | | 1 362 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 183.00 | 1 294 520.00 | | 1 351 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 491.00 | -19 718.00 | | 11 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 504.00 | | 10 943.00 | 392 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 397 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | 386 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 053.00 | | 10 943.00 | 382 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 538.00 | 14 144.00 | 6 204.00 | 345 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 1 317.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 449.00 | 12 827.00 | 6 204.00 | 341 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 644.00 | 329 644.00 | | 329 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 240 167.00 | | | 240 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 638.00 | 18 726.00 | 51 911.00 | 70 638.00 |
VI Groupe et associés | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VP Divers | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 910.00 | 262 880.00 | 5 030.00 | 267 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 087.00 | 500 176.00 | 51 911.00 | 552 087.00 |