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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 54 977.00 | 47 245.00 | 7 732.00 | 54 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 965.00 | 139 233.00 | 12 732.00 | 151 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 179.00 | 176 831.00 | 31 347.00 | 208 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 150.00 | 365 294.00 | 56 856.00 | 422 150.00 |
BT Marchandises | 471 761.00 | 13 977.00 | 457 784.00 | 471 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 619.00 | 27 528.00 | 170 091.00 | 197 619.00 |
BZ Autres créances | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 993.00 | 41 505.00 | 649 488.00 | 690 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 143.00 | 406 799.00 | 706 344.00 | 1 113 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 149 966.00 | 138 475.00 | | 149 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 870.00 | 11 491.00 | | -54 870.00 |
DL TOTAL (I) | 151 010.00 | 205 879.00 | | 151 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 389.00 | 116 649.00 | | 124 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 230.00 | 55 195.00 | | 58 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 155.00 | 329 644.00 | | 319 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 403.00 | 46 212.00 | | 53 403.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 4 386.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 334.00 | 552 087.00 | | 555 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 344.00 | 757 966.00 | | 706 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 060.00 | 500 176.00 | | 39 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 918.00 | 46 012.00 | | 60 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 402 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 268.00 | 1 362 674.00 | | 1 431 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 139.00 | 1 351 183.00 | | 1 486 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 870.00 | 11 491.00 | | -54 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 243.00 | | 28 328.00 | 397 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 421.00 | 422 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 421.00 | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 792.00 | | 28 328.00 | 386 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 478.00 | 15 237.00 | 3 421.00 | 353 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | 3 421.00 | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 072.00 | 15 237.00 | | 348 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 155.00 | 319 155.00 | | 319 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 197 619.00 | 197 619.00 | | 197 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 471.00 | 24 411.00 | 39 060.00 | 63 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VP Divers | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 168.00 | 219 138.00 | 5 030.00 | 224 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 334.00 | 516 274.00 | 39 060.00 | 555 334.00 |