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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 54 977.00 | 48 898.00 | 6 079.00 | 54 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 488.00 | 145 123.00 | 14 365.00 | 159 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 969.00 | 186 684.00 | 27 285.00 | 213 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 464.00 | 382 690.00 | 52 774.00 | 435 464.00 |
BT Marchandises | 428 058.00 | 15 279.00 | 412 779.00 | 428 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 203.00 | 32 223.00 | 155 979.00 | 188 203.00 |
BZ Autres créances | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CF Disponibilités | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 234.00 | 47 502.00 | 631 732.00 | 679 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 699.00 | 430 192.00 | 684 507.00 | 1 114 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 95 097.00 | 149 966.00 | | 95 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 304.00 | -54 870.00 | | -39 304.00 |
DL TOTAL (I) | 111 706.00 | 151 010.00 | | 111 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 829.00 | 124 389.00 | | 85 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 341.00 | 58 230.00 | | 57 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 297.00 | 319 155.00 | | 354 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 945.00 | 53 403.00 | | 66 945.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 158.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 801.00 | 555 334.00 | | 572 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 507.00 | 706 344.00 | | 684 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 891.00 | 516 274.00 | | 551 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 407 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 443 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 834.00 | |
GE Autres charges | | | 13 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 742.00 | 1 431 269.00 | | 1 458 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 046.00 | 1 486 139.00 | | 1 498 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 304.00 | -54 870.00 | | -39 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 150.00 | | 13 314.00 | 422 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 120.00 | | 13 314.00 | 415 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 294.00 | 17 396.00 | | 365 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 309.00 | 17 396.00 | | 363 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 297.00 | 354 297.00 | | 354 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 188 203.00 | 188 203.00 | | 188 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 060.00 | 24 904.00 | 14 157.00 | 39 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 536.00 | 206 506.00 | 5 030.00 | 211 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 048.00 | 551 891.00 | 14 157.00 | 566 048.00 |