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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236.00 | 379.00 | 1 857.00 | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 445.00 | 25 660.00 | 265 784.00 | 291 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 151.00 | 26 209.00 | 1 403 941.00 | 1 430 151.00 |
BT Marchandises | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
BZ Autres créances | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 199.00 | | 273 199.00 | 273 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 351.00 | 26 209.00 | 1 677 141.00 | 1 703 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 520.00 | | | 700 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
DL TOTAL (I) | 832 042.00 | | | 832 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 049.00 | | | 640 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 098.00 | | | 845 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 141.00 | | | 1 677 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 230.00 | | | 319 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 086.00 | | 1 451 086.00 | 1 451 086.00 |
FG Production vendue services | 183 835.00 | | 183 835.00 | 183 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 921.00 | | 1 634 921.00 | 1 634 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 753.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 145.00 | | | 1 648 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 623.00 | | | 1 560 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 050.00 | 114 182.00 | 487 145.00 | 640 050.00 |
VI Groupe et associés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VP Divers | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 748.00 | 45 513.00 | 105 235.00 | 150 748.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 099.00 | 319 230.00 | 487 145.00 | 845 099.00 |