| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236.00 | 2 168.00 | 68.00 | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 445.00 | 142 677.00 | 148 768.00 | 291 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 733.00 | 145 015.00 | 1 283 718.00 | 1 428 733.00 |
BT Marchandises | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BZ Autres créances | 319 490.00 | | 319 490.00 | 319 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 389.00 | | 526 389.00 | 526 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 122.00 | 145 015.00 | 1 810 107.00 | 1 955 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 405.00 | | | 317 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 581.00 | | | 1 120 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 213.00 | | | 137 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 794.00 | | | 1 301 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 298.00 | | | 267 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 312.00 | | | 508 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 107.00 | | | 1 810 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 481.00 | | | 305 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 959.00 | 142 959.00 | | 142 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 317 406.00 | 70 467.00 | 246 939.00 | 317 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 299.00 | 117 895.00 | 149 404.00 | 267 299.00 |
VI Groupe et associés | 53 427.00 | 51 072.00 | | 53 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 154.00 | 89 799.00 | 247 355.00 | 337 154.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 313.00 | 356 553.00 | 149 404.00 | 508 313.00 |