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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144.00 | 2 618.00 | 1 526.00 | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 445.00 | 171 610.00 | 119 835.00 | 291 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 867.00 | 174 398.00 | 1 279 468.00 | 1 453 867.00 |
BT Marchandises | 144 470.00 | | 144 470.00 | 144 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BZ Autres créances | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 392.00 | | 245 392.00 | 245 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 259.00 | 174 398.00 | 1 524 861.00 | 1 699 259.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 794.00 | | | 907 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 023.00 | | | 194 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 817.00 | | | 1 145 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 043.00 | | | 379 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 861.00 | | | 1 524 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 681.00 | | | 297 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 916.00 | 110 916.00 | | 110 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VC Groupe et associés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 487.00 | 109 543.00 | 39 945.00 | 149 487.00 |
VI Groupe et associés | 66 947.00 | 25 530.00 | | 66 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 043.00 | 297 682.00 | 39 945.00 | 379 043.00 |