| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236.00 | 1 273.00 | 963.00 | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 445.00 | 84 177.00 | 207 268.00 | 291 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 634.00 | 85 620.00 | 1 316 013.00 | 1 401 634.00 |
BT Marchandises | 137 155.00 | | 137 155.00 | 137 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BZ Autres créances | 220 588.00 | | 220 588.00 | 220 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 705.00 | | 430 705.00 | 430 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 339.00 | 85 620.00 | 1 746 718.00 | 1 832 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 921 864.00 | 788 042.00 | | 921 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 536.00 | 133 821.00 | | 132 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 400.00 | 965 864.00 | | 1 098 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 481.00 | 526 869.00 | | 414 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 772.00 | 54 695.00 | | 50 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 302.00 | 141 576.00 | | 145 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 761.00 | 52 948.00 | | 37 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 317.00 | 776 090.00 | | 648 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 718.00 | 1 741 955.00 | | 1 746 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 028.00 | 366 586.00 | | 285 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 943.00 | | | 1 418 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 170.00 | | | 1 100 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 683.00 | | | 293 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 923.00 | 29 697.00 | | 55 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 754.00 | 29 697.00 | | 55 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 209 089.00 | | 209 089.00 | 209 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 481.00 | 101 964.00 | 101 964.00 | 414 481.00 |
VI Groupe et associés | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
VP Divers | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 714.00 | 42 625.00 | 209 089.00 | 251 714.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 318.00 | 285 028.00 | 312 517.00 | 648 318.00 |